有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第20期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 35 | 72 | |
| 有価証券売買等損益 | 38,912,156,522 | 8,646,620,406 | |
| 営業収益合計 | 38,912,156,557 | 8,646,620,478 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,900 | 103,863 | |
| 受託者報酬 | 56,838,284 | 75,214,477 | |
| 委託者報酬 | 298,401,379 | 394,876,467 | |
| その他費用 | 2,192,281 | 2,189,511 | |
| 営業費用合計 | 357,508,844 | 472,384,318 | |
| 営業利益 | 38,554,647,713 | 8,174,236,160 | |
| 経常利益 | 38,554,647,713 | 8,174,236,160 | |
| 当期純利益 | 38,554,647,713 | 8,174,236,160 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,030,112,016 | 270,547,693 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 75,422,889,720 | 129,677,767,544 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,666,907,209 | 48,994,094,777 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,666,907,209 | 48,994,094,777 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,936,565,082 | 29,156,641,867 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,936,565,082 | 29,156,641,867 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,677,767,544 | 157,418,908,921 | |
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