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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

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【提出】: 2019/02/21 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第15期自平成28年12月1日至平成29年11月30日	第16期自平成29年12月1日至平成30年11月30日
営業収益
	受取利息	-	30
	有価証券売買等損益	10,127,595,306	1,475,172,221
	営業収益合計	10,127,595,306	1,475,172,251
営業費用
	支払利息	65,276	79,967
	受託者報酬	21,746,302	27,090,819
	委託者報酬	114,168,428	142,227,223
	その他費用	2,159,779	2,169,547
	営業費用合計	138,139,785	171,567,556
営業利益		9,989,455,521	1,303,604,695
経常利益		9,989,455,521	1,303,604,695
当期純利益		9,989,455,521	1,303,604,695
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,142,109,000	220,227,836
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27,818,894,050	40,352,437,232
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,812,604,554	14,362,403,552
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,812,604,554	14,362,403,552
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,126,407,893	7,835,532,502
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,126,407,893	7,835,532,502
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		40,352,437,232	47,962,685,141

開示資料

決算

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