有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | 第16期 自 平成29年12月1日 至 平成30年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 30 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,127,595,306 | 1,475,172,221 | |
| 営業収益合計 | 10,127,595,306 | 1,475,172,251 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 65,276 | 79,967 | |
| 受託者報酬 | 21,746,302 | 27,090,819 | |
| 委託者報酬 | 114,168,428 | 142,227,223 | |
| その他費用 | 2,159,779 | 2,169,547 | |
| 営業費用合計 | 138,139,785 | 171,567,556 | |
| 営業利益 | 9,989,455,521 | 1,303,604,695 | |
| 経常利益 | 9,989,455,521 | 1,303,604,695 | |
| 当期純利益 | 9,989,455,521 | 1,303,604,695 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,142,109,000 | 220,227,836 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,818,894,050 | 40,352,437,232 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,812,604,554 | 14,362,403,552 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,812,604,554 | 14,362,403,552 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,126,407,893 | 7,835,532,502 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,126,407,893 | 7,835,532,502 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,352,437,232 | 47,962,685,141 | |
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