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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2016/02/22 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自平成25年12月3日至平成26年12月1日	第13期自平成26年12月2日至平成27年11月30日
営業収益
	受取利息	48,721	62,721
	有価証券売買等損益	8,471,044,381	1,063,014,501
	営業収益合計	8,471,093,102	1,063,077,222
営業費用
	受託者報酬	13,963,220	17,624,576
	委託者報酬	73,307,302	92,529,440
	その他費用	1,759,795	2,141,475
	営業費用合計	89,030,317	112,295,491
営業利益		8,382,062,785	950,781,731
経常利益		8,382,062,785	950,781,731
当期純利益		8,382,062,785	950,781,731
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		731,208,470	125,160,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)		15,830,474,027	25,665,918,224
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,447,826,772	8,931,220,632
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,447,826,772	8,931,220,632
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,263,236,890	7,871,657,137
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,263,236,890	7,871,657,137
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,665,918,224	27,551,102,582

開示資料

決算

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