有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | 第13期 自 平成26年12月2日 至 平成27年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 48,721 | 62,721 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,471,044,381 | 1,063,014,501 | |
| 営業収益合計 | 8,471,093,102 | 1,063,077,222 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 13,963,220 | 17,624,576 | |
| 委託者報酬 | 73,307,302 | 92,529,440 | |
| その他費用 | 1,759,795 | 2,141,475 | |
| 営業費用合計 | 89,030,317 | 112,295,491 | |
| 営業利益 | 8,382,062,785 | 950,781,731 | |
| 経常利益 | 8,382,062,785 | 950,781,731 | |
| 当期純利益 | 8,382,062,785 | 950,781,731 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 731,208,470 | 125,160,868 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,830,474,027 | 25,665,918,224 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,447,826,772 | 8,931,220,632 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,447,826,772 | 8,931,220,632 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,263,236,890 | 7,871,657,137 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,263,236,890 | 7,871,657,137 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,665,918,224 | 27,551,102,582 | |
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