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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期自 2023年12月1日至 2024年12月2日	第23期自 2024年12月3日至 2025年12月1日
営業収益
	受取利息	687,239	2,869,660
	有価証券売買等損益	83,017,550,338	74,795,609,444
	営業収益合計	83,018,237,577	74,798,479,104
営業費用
	支払利息	13,344	-
	受託者報酬	137,733,427	163,683,178
	委託者報酬	723,100,950	859,337,176
	その他費用	2,217,801	2,193,589
	営業費用合計	863,065,522	1,025,213,943
営業利益又は営業損失(△)		82,155,172,055	73,773,265,161
経常利益又は経常損失(△)		82,155,172,055	73,773,265,161
当期純利益又は当期純損失(△)		82,155,172,055	73,773,265,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,264,252,058	1,419,804,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)		216,398,603,493	320,263,640,981
剰余金増加額又は欠損金減少額		67,768,989,271	59,463,811,518
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	67,768,989,271	59,463,811,518
剰余金減少額又は欠損金増加額		38,794,871,780	59,388,296,238
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,794,871,780	59,388,296,238
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		320,263,640,981	392,692,617,036

開示資料

決算

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