有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
国債証券	0.5 T-NOTE 170731	1,400,000.00	1,398,523.43
	0.625 T-NOTE 171130	400,000.00	399,593.75
	0.625 T-NOTE 180430	1,100,000.00	1,097,937.50
	0.75 T-NOTE 171231	1,200,000.00	1,200,562.50
	0.75 T-NOTE 180228	200,000.00	200,054.68
	0.75 T-NOTE 180415	1,000,000.00	1,000,117.18
	0.875 T-NOTE 170815	1,700,000.00	1,704,050.78
	0.875 T-NOTE 190415	800,000.00	800,718.74
	0.875 T-NOTE 190515	700,000.00	700,628.90
	0.875 T-NOTE 190615	500,000.00	500,292.96
	1 T-NOTE 190930	700,000.00	702,023.43
	1 T-NOTE 191130	800,000.00	801,562.50
	1.125 T-NOTE 200331	1,100,000.00	1,105,542.96
	1.125 T-NOTE 210228	600,000.00	600,187.50
	1.125 T-NOTE 210630	500,000.00	499,257.81
	1.25 T-NOTE 181031	1,100,000.00	1,111,085.93
	1.25 T-NOTE 181130	500,000.00	505,214.84
	1.25 T-NOTE 190131	500,000.00	505,292.96
	1.25 T-NOTE 191031	300,000.00	303,140.62
	1.25 T-NOTE 210331	200,000.00	201,046.87
	1.375 T-NOTE 180930	1,100,000.00	1,114,007.81
	1.375 T-NOTE 190228	300,000.00	304,171.87
	1.375 T-NOTE 200229	1,200,000.00	1,216,312.50
	1.375 T-NOTE 210131	500,000.00	505,507.81
	1.375 T-NOTE 230630	600,000.00	598,593.75
	1.5 T-NOTE 181231	600,000.00	609,937.50
	1.5 T-NOTE 190531	600,000.00	610,687.50
	1.625 T-NOTE 190630	300,000.00	306,445.31
	1.625 T-NOTE 190731	150,000.00	153,257.81
	1.625 T-NOTE 190831	400,000.00	408,750.00
	1.625 T-NOTE 191231	300,000.00	306,703.12
	1.625 T-NOTE 220815	700,000.00	712,988.28
	1.625 T-NOTE 221115	1,700,000.00	1,728,687.50
	1.625 T-NOTE 260215	500,000.00	501,679.68
	1.625 T-NOTE 260515	400,000.00	401,250.00
	1.75 T-NOTE 201031	900,000.00	924,328.12
	1.75 T-NOTE 201231	400,000.00	410,906.25
	1.75 T-NOTE 220228	200,000.00	205,359.37
	1.75 T-NOTE 220515	900,000.00	923,343.75
	1.75 T-NOTE 230131	300,000.00	306,960.93
	1.75 T-NOTE 230515	1,000,000.00	1,022,890.62
	1.875 T-NOTE 170831	600,000.00	607,617.18
	1.875 T-NOTE 170930	700,000.00	709,488.28
	1.875 T-NOTE 171031	900,000.00	912,796.87
	1.875 T-NOTE 211130	500,000.00	516,816.40
	1.875 T-NOTE 220831	300,000.00	309,632.81
	2 T-NOTE 210531	600,000.00	623,531.25
	2 T-NOTE 211031	200,000.00	207,921.87
	2 T-NOTE 211115	500,000.00	519,882.81
	2 T-NOTE 220215	1,000,000.00	1,040,468.75
	2 T-NOTE 230215	600,000.00	623,812.50
	2 T-NOTE 250215	1,000,000.00	1,037,500.00
	2 T-NOTE 250815	400,000.00	414,718.75
	2.125 T-NOTE 200831	1,500,000.00	1,562,929.68
	2.125 T-NOTE 210815	400,000.00	418,187.50
	2.125 T-NOTE 210930	400,000.00	418,281.25
	2.125 T-NOTE 250515	800,000.00	837,937.50
	2.25 T-NOTE 171130	500,000.00	509,902.34
	2.25 T-NOTE 210331	400,000.00	420,000.00
	2.25 T-NOTE 241115	900,000.00	951,820.31
	2.25 T-NOTE 251115	700,000.00	740,632.81
	2.375 T-NOTE 240815	600,000.00	640,078.12
	2.5 T-BOND 450215	700,000.00	729,804.68
	2.5 T-BOND 460215	300,000.00	312,703.12
	2.5 T-BOND 460515	100,000.00	104,414.06
	2.5 T-NOTE 230815	200,000.00	214,656.25
	2.5 T-NOTE 240515	600,000.00	645,328.12
	2.625 T-NOTE 200815	1,100,000.00	1,168,105.46
	2.625 T-NOTE 201115	1,100,000.00	1,169,738.28
	2.75 T-BOND 420815	400,000.00	439,875.00
	2.75 T-BOND 421115	500,000.00	549,335.93
	2.75 T-NOTE 231115	700,000.00	764,257.81
	2.75 T-NOTE 240215	500,000.00	546,523.43
	2.875 T-BOND 430515	100,000.00	112,273.43
	3 T-BOND 420515	900,000.00	1,036,617.18
	3 T-BOND 441115	100,000.00	114,992.18
	3 T-BOND 450515	700,000.00	805,218.75
	3 T-BOND 451115	100,000.00	115,101.56
	3.125 T-BOND 420215	200,000.00	235,625.00
	3.125 T-BOND 440815	1,300,000.00	1,530,039.06
	3.125 T-NOTE 190515	500,000.00	531,035.15
	3.125 T-NOTE 210515	300,000.00	327,375.00
	3.375 T-BOND 440515	600,000.00	738,843.75
	3.375 T-NOTE 191115	300,000.00	323,507.81
	3.5 T-NOTE 180215	700,000.00	728,683.59
	3.5 T-NOTE 200515	1,800,000.00	1,964,179.68
	3.625 T-BOND 430815	600,000.00	771,375.00
	3.625 T-NOTE 190815	200,000.00	216,187.50
	3.625 T-NOTE 200215	400,000.00	436,328.12
	3.625 T-NOTE 210215	500,000.00	554,765.62
	3.75 T-BOND 410815	400,000.00	519,312.50
	3.75 T-NOTE 181115	700,000.00	746,511.71
	4 T-NOTE 180815	1,900,000.00	2,024,835.93
	4.25 T-BOND 401115	300,000.00	417,632.81
	4.375 T-BOND 400515	200,000.00	282,625.00
	4.375 T-BOND 410515	300,000.00	425,789.06
	4.5 T-BOND 360215	150,000.00	213,832.03
	4.5 T-BOND 380515	200,000.00	287,734.37
	4.625 T-BOND 400215	250,000.00	365,039.06
	4.75 T-BOND 410215	200,000.00	298,281.25
	5.25 T-BOND 281115	100,000.00	139,203.12
	5.25 T-BOND 290215	100,000.00	139,882.81
	5.375 T-BOND 310215	150,000.00	220,207.03
	5.5 T-BOND 280815	100,000.00	141,363.28
	6 T-BOND 260215	100,000.00	139,472.65
	6.125 T-BOND 271115	100,000.00	145,953.12
	6.25 T-BOND 300515	30,000.00	46,640.62
	8 T-BOND 211115	400,000.00	538,687.50
	8.125 T-BOND 190815	100,000.00	121,511.71
	8.875 T-BOND 190215	300,000.00	360,410.15
	国債証券 小 計	63,430,000.00	67,395,378.53 (6,785,366,710)
アメリカドル 小 計		63,430,000.00	67,395,378.53 (6,785,366,710)
	合     計	―	6,785,366,710 (6,785,366,710)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	110銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。