有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/20-2025/02/17)

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【提出】: 2025/05/16 9:14
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.375 T-NOTE 260131	200,000.00	192,778.33
		0.375 T-NOTE 270930	300,000.00	271,406.25
		0.5 T-NOTE 270630	730,000.00	668,805.47
		0.5 T-NOTE 271031	210,000.00	189,967.96
		0.625 T-NOTE 271231	330,000.00	297,799.22
		0.625 T-NOTE 300515	310,000.00	256,343.35
		0.625 T-NOTE 300815	340,000.00	278,521.09
		0.75 T-NOTE 260531	410,000.00	392,126.56
		0.75 T-NOTE 280131	320,000.00	288,975.00
		0.875 T-NOTE 301115	340,000.00	280,460.15
		1.125 T-BOND 400515	60,000.00	36,975.00
		1.125 T-BOND 400815	170,000.00	103,756.44
		1.125 T-NOTE 261031	300,000.00	284,677.73
		1.125 T-NOTE 280229	200,000.00	182,246.09
		1.125 T-NOTE 280831	130,000.00	116,573.43
		1.125 T-NOTE 310215	360,000.00	299,376.56
		1.25 T-NOTE 261130	610,000.00	578,725.58
		1.25 T-NOTE 280331	310,000.00	282,887.10
		1.25 T-NOTE 280531	50,000.00	45,387.69
		1.25 T-NOTE 280630	380,000.00	344,055.86
		1.25 T-NOTE 280930	390,000.00	350,428.71
		1.25 T-NOTE 310815	480,000.00	395,343.74
		1.375 T-BOND 401115	180,000.00	113,948.43
		1.375 T-BOND 500815	300,000.00	149,513.67
		1.375 T-NOTE 281031	300,000.00	270,140.62
		1.375 T-NOTE 311115	440,000.00	362,871.09
		1.5 T-NOTE 260815	250,000.00	240,107.42
		1.5 T-NOTE 281130	210,000.00	189,549.60
		1.5 T-NOTE 300215	80,000.00	69,890.62
		1.625 T-BOND 501115	270,000.00	143,885.74
		1.625 T-NOTE 260215	370,000.00	360,419.88
		1.625 T-NOTE 290815	510,000.00	454,886.13
		1.625 T-NOTE 310515	370,000.00	314,673.43
		1.75 T-BOND 410815	210,000.00	138,911.71
		1.75 T-NOTE 290131	410,000.00	372,099.02
		1.875 T-BOND 410215	180,000.00	123,271.87
		1.875 T-BOND 510215	300,000.00	170,437.50
		1.875 T-BOND 511115	330,000.00	185,947.26
		1.875 T-NOTE 290228	200,000.00	182,066.40
		1.875 T-NOTE 320215	410,000.00	347,939.45
		2 T-BOND 411115	240,000.00	164,601.56
		2 T-BOND 500215	220,000.00	130,427.34
		2 T-BOND 510815	300,000.00	175,054.68
		2.25 T-BOND 410515	230,000.00	166,570.31
		2.25 T-BOND 490815	330,000.00	208,647.65
		2.25 T-BOND 520215	230,000.00	142,222.65
		2.25 T-NOTE 270215	500,000.00	480,917.97
		2.25 T-NOTE 270815	450,000.00	428,783.20
		2.375 T-BOND 420215	130,000.00	94,341.40
		2.375 T-BOND 510515	300,000.00	192,398.43
		2.375 T-NOTE 270515	350,000.00	335,972.65
		2.375 T-NOTE 290331	330,000.00	305,952.54
		2.375 T-NOTE 290515	310,000.00	286,828.71
		2.5 T-BOND 450215	130,000.00	91,919.14
		2.5 T-BOND 460215	140,000.00	97,666.40
		2.5 T-NOTE 270331	140,000.00	135,086.32
		2.625 T-NOTE 270531	380,000.00	366,514.45
		2.625 T-NOTE 290215	210,000.00	197,043.16
		2.75 T-BOND 420815	170,000.00	130,030.07
		2.75 T-BOND 421115	40,000.00	30,451.56
		2.75 T-NOTE 270430	300,000.00	290,578.12
		2.75 T-NOTE 320815	260,000.00	232,532.42
		2.875 T-BOND 430515	180,000.00	138,825.00
		2.875 T-BOND 450815	100,000.00	75,140.62
	2.875 T-BOND 461115	80,000.00	59,256.24
	2.875 T-BOND 520515	180,000.00	128,130.46
	2.875 T-NOTE 280515	390,000.00	373,325.97
	2.875 T-NOTE 280815	510,000.00	486,522.06
	2.875 T-NOTE 320515	260,000.00	235,381.25
	3 T-BOND 420515	30,000.00	23,947.26
	3 T-BOND 441115	70,000.00	54,105.07
	3 T-BOND 450515	60,000.00	46,164.84
	3 T-BOND 470215	140,000.00	105,776.56
	3 T-BOND 470515	130,000.00	97,987.50
	3 T-BOND 480215	320,000.00	239,424.99
	3 T-BOND 480815	290,000.00	215,948.04
	3 T-BOND 490215	320,000.00	237,424.99
	3 T-BOND 520815	110,000.00	80,342.96
	3.125 T-BOND 420215	120,000.00	97,907.81
	3.125 T-BOND 440815	110,000.00	87,003.12
	3.125 T-NOTE 281115	170,000.00	163,050.58
	3.125 T-NOTE 290831	170,000.00	161,616.21
	3.25 T-BOND 420515	160,000.00	132,450.00
	3.25 T-NOTE 290630	270,000.00	258,440.62
	3.375 T-BOND 420815	110,000.00	92,412.89
	3.375 T-BOND 440515	90,000.00	74,239.45
	3.375 T-NOTE 270915	250,000.00	244,589.84
	3.375 T-NOTE 330515	320,000.00	296,581.25
	3.5 T-NOTE 330215	300,000.00	281,302.73
	3.625 T-BOND 430815	130,000.00	112,018.35
	3.625 T-BOND 440215	120,000.00	103,003.12
	3.625 T-BOND 530215	140,000.00	115,740.62
	3.625 T-BOND 530515	220,000.00	181,903.90
	3.625 T-NOTE 260515	400,000.00	396,828.12
	3.625 T-NOTE 280531	320,000.00	313,493.75
	3.625 T-NOTE 310930	150,000.00	143,378.90
	3.75 T-BOND 410815	90,000.00	80,437.50
	3.75 T-BOND 431115	100,000.00	87,566.40
	3.75 T-NOTE 260415	420,000.00	417,473.43
	3.75 T-NOTE 281231	140,000.00	137,180.85
	3.75 T-NOTE 300630	130,000.00	126,211.71
	3.875 T-BOND 430215	60,000.00	53,824.21
	3.875 T-BOND 430515	50,000.00	44,751.95
	3.875 T-NOTE 271130	140,000.00	138,531.64
	3.875 T-NOTE 290930	180,000.00	176,530.07
	3.875 T-NOTE 291231	200,000.00	195,867.18
	3.875 T-NOTE 330815	390,000.00	374,278.12
	3.875 T-NOTE 340815	230,000.00	219,416.40
	4 T-BOND 421115	100,000.00	91,453.12
	4 T-BOND 521115	160,000.00	141,587.50
	4 T-NOTE 270115	330,000.00	328,395.11
	4 T-NOTE 290131	220,000.00	217,456.25
	4 T-NOTE 300228	300,000.00	295,294.92
	4 T-NOTE 300731	230,000.00	225,952.53
	4 T-NOTE 340215	290,000.00	280,110.54
	4.125 T-BOND 530815	20,000.00	18,103.90
	4.125 T-NOTE 271115	300,000.00	298,810.54
	4.125 T-NOTE 280731	270,000.00	268,518.16
	4.125 T-NOTE 291031	250,000.00	247,778.32
	4.125 T-NOTE 291130	160,000.00	158,587.50
	4.125 T-NOTE 310331	190,000.00	187,335.54
	4.125 T-NOTE 321115	250,000.00	245,380.86
	4.25 T-BOND 390515	30,000.00	28,925.39
	4.25 T-BOND 401115	60,000.00	57,276.56
	4.25 T-BOND 540815	80,000.00	74,150.00
	4.25 T-NOTE 270315	350,000.00	349,876.95
	4.25 T-NOTE 280115	160,000.00	159,856.24
	4.25 T-NOTE 310228	100,000.00	99,306.64
	4.25 T-NOTE 310630	290,000.00	287,728.71
	4.375 T-BOND 380215	40,000.00	39,432.81
	4.375 T-BOND 391115	30,000.00	29,226.56
	4.375 T-NOTE 260815	230,000.00	230,345.89
	4.375 T-NOTE 261215	180,000.00	180,305.85
	4.375 T-NOTE 301130	70,000.00	69,989.06
	4.375 T-NOTE 340515	340,000.00	337,589.45
	4.5 T-BOND 360215	20,000.00	20,208.59
	4.5 T-BOND 380515	20,000.00	19,957.81
	4.5 T-BOND 390815	30,000.00	29,660.15
	4.5 T-NOTE 260331	350,000.00	350,779.29
	4.5 T-NOTE 260715	200,000.00	200,625.00
	4.5 T-NOTE 290531	130,000.00	130,855.66
	4.5 T-NOTE 331115	400,000.00	401,320.31
	4.625 T-BOND 400215	80,000.00	79,956.24
	4.625 T-BOND 540515	120,000.00	118,265.62
	4.625 T-NOTE 260315	330,000.00	331,153.70
	4.625 T-NOTE 260915	390,000.00	392,094.72
	4.625 T-NOTE 261015	320,000.00	321,756.24
	4.625 T-NOTE 270615	460,000.00	463,647.65
	4.75 T-BOND 410215	100,000.00	101,031.25
	4.75 T-BOND 431115	30,000.00	30,079.68
	4.875 T-NOTE 260430	200,000.00	201,343.75
	4.875 T-NOTE 301031	70,000.00	71,750.00
	5 T-BOND 370515	30,000.00	31,473.63
	5.25 T-BOND 281115	270,000.00	278,637.89
	5.375 T-BOND 310215	130,000.00	136,840.23
	6 T-BOND 260215	110,000.00	111,887.01
	6.125 T-BOND 271115	80,000.00	83,862.50
	6.25 T-BOND 300515	240,000.00	261,262.49
アメリカドル合計			35,930,000.00	32,035,676.72
アメリカドル合計				(4,866,539,650)
	合計			4,866,539,650
	合計			(4,866,539,650)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	158銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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開示資料

決算