有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/18-2023/02/17)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.125 T-NOTE 240215	1,090,000.00	1,038,488.23
		0.25 T-NOTE 240315	550,000.00	522,677.68
		0.25 T-NOTE 240615	900,000.00	845,753.90
		0.25 T-NOTE 250531	430,000.00	390,376.17
		0.375 T-NOTE 240415	460,000.00	436,236.32
		0.375 T-NOTE 240915	700,000.00	652,941.40
		0.375 T-NOTE 251231	340,000.00	304,207.03
		0.5 T-NOTE 270630	330,000.00	282,407.81
		0.5 T-NOTE 271031	210,000.00	177,933.98
		0.625 T-NOTE 241015	580,000.00	541,778.90
		0.625 T-NOTE 271231	710,000.00	602,446.09
		0.625 T-NOTE 300515	80,000.00	63,587.50
		0.625 T-NOTE 300815	390,000.00	308,237.10
		0.75 T-NOTE 260531	810,000.00	722,323.82
		0.75 T-NOTE 280131	320,000.00	272,650.00
		0.875 T-NOTE 301115	470,000.00	377,358.59
		1.125 T-BOND 400815	310,000.00	196,607.81
		1.125 T-NOTE 261031	620,000.00	554,246.09
		1.125 T-NOTE 280229	450,000.00	390,076.17
		1.125 T-NOTE 310215	400,000.00	327,054.68
		1.25 T-NOTE 261130	850,000.00	761,878.90
		1.25 T-NOTE 280331	270,000.00	235,047.65
		1.25 T-NOTE 280630	450,000.00	389,513.67
		1.25 T-NOTE 280930	390,000.00	335,552.34
		1.25 T-NOTE 310815	520,000.00	423,515.62
		1.375 T-BOND 401115	180,000.00	119,032.03
		1.375 T-BOND 500815	360,000.00	205,973.43
		1.375 T-NOTE 311115	510,000.00	416,964.84
		1.5 T-NOTE 241130	150,000.00	141,741.21
		1.5 T-NOTE 260815	1,000,000.00	910,859.38
		1.5 T-NOTE 270131	280,000.00	252,579.68
		1.5 T-NOTE 281130	450,000.00	391,412.11
		1.5 T-NOTE 300215	250,000.00	213,544.92
		1.625 T-BOND 501115	270,000.00	165,121.87
		1.625 T-NOTE 260215	370,000.00	341,830.86
		1.625 T-NOTE 290815	150,000.00	130,324.21
		1.625 T-NOTE 310515	270,000.00	228,044.53
		1.75 T-BOND 410815	210,000.00	146,323.24
		1.75 T-NOTE 250315	100,000.00	94,359.37
		1.75 T-NOTE 290131	410,000.00	360,848.04
		1.75 T-NOTE 291115	380,000.00	332,351.56
		1.875 T-BOND 410215	180,000.00	129,585.93
		1.875 T-BOND 510215	300,000.00	195,468.75
		1.875 T-BOND 511115	380,000.00	246,220.70
		1.875 T-NOTE 290228	200,000.00	177,265.62
		1.875 T-NOTE 320215	460,000.00	391,341.40
		2 T-BOND 411115	240,000.00	174,375.00
		2 T-BOND 500215	220,000.00	148,817.96
		2 T-BOND 510815	300,000.00	200,976.56
		2 T-NOTE 250215	260,000.00	247,015.23
		2 T-NOTE 250815	500,000.00	471,191.40
		2.125 T-NOTE 250515	670,000.00	635,610.15
		2.25 T-BOND 410515	230,000.00	175,797.26
		2.25 T-BOND 490815	330,000.00	237,019.92
		2.25 T-BOND 520215	160,000.00	113,731.24
		2.25 T-NOTE 241115	650,000.00	622,920.89
		2.25 T-NOTE 241231	370,000.00	353,855.86
		2.25 T-NOTE 251115	530,000.00	500,580.86
		2.25 T-NOTE 270215	500,000.00	464,609.37
		2.25 T-NOTE 270815	1,170,000.00	1,080,399.02
		2.375 T-BOND 420215	130,000.00	100,638.28
		2.375 T-BOND 510515	300,000.00	219,832.03
		2.375 T-NOTE 240815	890,000.00	857,563.67
		2.375 T-NOTE 270515	540,000.00	502,410.93
	2.375 T-NOTE 290331	330,000.00	300,428.90
	2.375 T-NOTE 290515	370,000.00	336,497.65
	2.5 T-BOND 450215	130,000.00	99,881.64
	2.5 T-BOND 460215	140,000.00	106,957.81
	2.5 T-NOTE 240515	550,000.00	533,414.06
	2.5 T-NOTE 270331	140,000.00	131,110.54
	2.625 T-NOTE 250331	520,000.00	499,585.93
	2.75 T-BOND 420815	200,000.00	163,960.93
	2.75 T-BOND 421115	40,000.00	32,695.31
	2.75 T-NOTE 320815	260,000.00	237,209.37
	2.875 T-BOND 430515	150,000.00	124,863.28
	2.875 T-BOND 450815	100,000.00	82,046.87
	2.875 T-BOND 461115	80,000.00	65,465.62
	2.875 T-BOND 520515	180,000.00	147,072.65
	2.875 T-NOTE 280515	390,000.00	367,948.24
	2.875 T-NOTE 280815	460,000.00	433,253.51
	2.875 T-NOTE 320515	260,000.00	240,154.68
	3 T-BOND 420515	30,000.00	25,685.15
	3 T-BOND 450515	60,000.00	50,376.56
	3 T-BOND 470215	180,000.00	150,496.87
	3 T-BOND 470515	130,000.00	108,666.79
	3 T-BOND 480215	320,000.00	267,524.99
	3 T-BOND 480815	360,000.00	301,218.75
	3 T-BOND 490215	320,000.00	268,575.00
	3 T-BOND 520815	110,000.00	92,288.28
	3 T-NOTE 250715	340,000.00	328,392.18
	3 T-NOTE 250930	400,000.00	385,625.00
	3.125 T-BOND 420215	120,000.00	105,107.81
	3.125 T-BOND 440815	110,000.00	94,625.78
	3.125 T-NOTE 290831	170,000.00	161,363.86
	3.25 T-BOND 420515	160,000.00	142,362.49
	3.25 T-NOTE 290630	270,000.00	258,208.59
	3.375 T-BOND 420815	110,000.00	99,687.50
	3.375 T-BOND 440515	50,000.00	44,843.75
	3.5 T-NOTE 250915	510,000.00	498,285.93
	3.625 T-BOND 430815	160,000.00	149,843.75
	3.625 T-BOND 440215	210,000.00	196,071.09
	3.75 T-BOND 410815	90,000.00	86,944.92
	3.875 T-NOTE 271130	140,000.00	138,714.84
	4 T-BOND 521115	130,000.00	132,173.43
	4 T-NOTE 251215	600,000.00	594,046.87
	4.125 T-NOTE 321115	70,000.00	71,421.87
	4.25 T-BOND 401115	60,000.00	62,167.96
	4.375 T-BOND 391115	200,000.00	210,890.62
	4.5 T-BOND 360215	20,000.00	21,497.26
	4.625 T-BOND 400215	80,000.00	86,915.62
	4.75 T-BOND 410215	180,000.00	198,464.06
	5 T-BOND 370515	30,000.00	33,802.14
	5.25 T-BOND 281115	240,000.00	254,793.74
	5.375 T-BOND 310215	140,000.00	153,822.26
	6 T-BOND 260215	10,000.00	10,458.59
	6.125 T-BOND 271115	210,000.00	228,063.28
	6.25 T-BOND 300515	100,000.00	114,300.78
アメリカドル合計			38,200,000.00	33,881,712.11
				(4,553,702,107)
	合計			4,553,702,107
				(4,553,702,107)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	117銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。