有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2020/05/15 9:11
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.125 T-NOTE 210630	500,000.00	497,656.25
		1.125 T-NOTE 210731	400,000.00	397,968.75
		1.25 T-NOTE 211031	500,000.00	498,242.18
		1.375 T-NOTE 210131	500,000.00	499,335.93
		1.375 T-NOTE 210430	400,000.00	399,375.00
		1.375 T-NOTE 230630	1,720,000.00	1,719,059.37
		1.5 T-NOTE 230228	1,100,000.00	1,103,437.50
		1.625 T-NOTE 220815	2,000,000.00	2,011,484.37
		1.625 T-NOTE 221115	1,380,000.00	1,388,247.65
		1.625 T-NOTE 221215	650,000.00	654,037.10
		1.625 T-NOTE 260215	1,300,000.00	1,311,476.56
		1.625 T-NOTE 260515	1,480,000.00	1,492,718.75
		1.75 T-NOTE 211130	400,000.00	402,093.75
		1.75 T-NOTE 220331	300,000.00	302,062.50
		1.75 T-NOTE 220515	400,000.00	402,984.37
		1.75 T-NOTE 220930	1,570,000.00	1,583,860.15
		1.75 T-NOTE 230131	600,000.00	606,140.62
		1.75 T-NOTE 230515	1,500,000.00	1,516,757.81
		1.875 T-NOTE 211130	500,000.00	503,730.46
		1.875 T-NOTE 220131	700,000.00	705,851.56
		1.875 T-NOTE 220331	650,000.00	656,042.96
		1.875 T-NOTE 220831	1,500,000.00	1,517,460.93
		2 T-NOTE 211115	100,000.00	100,945.31
		2 T-NOTE 220215	400,000.00	404,500.00
		2 T-NOTE 230215	750,000.00	763,359.37
		2 T-NOTE 250215	1,350,000.00	1,387,546.87
		2 T-NOTE 250815	1,250,000.00	1,286,523.43
		2 T-NOTE 261115	600,000.00	619,171.87
		2.125 T-NOTE 210815	2,850,000.00	2,877,386.71
		2.125 T-NOTE 210930	800,000.00	808,312.50
		2.125 T-NOTE 220630	1,100,000.00	1,118,390.62
		2.125 T-NOTE 231130	1,850,000.00	1,899,429.68
		2.125 T-NOTE 240731	1,050,000.00	1,082,074.21
		2.125 T-NOTE 250515	1,450,000.00	1,500,410.15
		2.25 T-BOND 460815	790,000.00	821,291.40
		2.25 T-NOTE 210331	600,000.00	604,945.31
		2.25 T-NOTE 240131	1,650,000.00	1,703,882.81
		2.25 T-NOTE 241115	1,350,000.00	1,401,468.75
		2.25 T-NOTE 251115	1,650,000.00	1,721,671.87
		2.25 T-NOTE 270215	600,000.00	629,578.12
		2.25 T-NOTE 270815	1,470,000.00	1,546,141.40
		2.375 T-NOTE 210415	400,000.00	403,984.37
		2.375 T-NOTE 220315	1,000,000.00	1,019,570.31
		2.375 T-NOTE 240815	1,150,000.00	1,198,156.25
		2.375 T-NOTE 270515	2,060,000.00	2,182,312.50
		2.5 T-BOND 450215	900,000.00	978,750.00
		2.5 T-BOND 460215	250,000.00	272,363.28
		2.5 T-NOTE 230815	900,000.00	933,890.62
		2.75 T-BOND 420815	200,000.00	226,937.50
		2.75 T-NOTE 231115	800,000.00	839,312.50
		2.75 T-NOTE 240215	800,000.00	841,812.50
		2.875 T-BOND 450815	370,000.00	430,442.96
		2.875 T-BOND 461115	100,000.00	117,062.50
		2.875 T-NOTE 280815	2,140,000.00	2,364,198.43
		3 T-BOND 420515	250,000.00	295,351.56
		3 T-BOND 450515	810,000.00	961,685.15
		3 T-BOND 451115	370,000.00	440,531.25
		3 T-BOND 470215	240,000.00	287,812.50
		3 T-BOND 470515	590,000.00	707,769.53
		3 T-BOND 480815	1,010,000.00	1,218,154.68
		3.125 T-BOND 420215	250,000.00	301,054.68
		3.125 T-BOND 430215	540,000.00	649,940.62
		3.125 T-BOND 440815	550,000.00	664,898.43
		3.375 T-BOND 440515	600,000.00	753,703.12
	3.625 T-BOND 430815	600,000.00	780,140.62
	3.625 T-BOND 440215	1,190,000.00	1,550,997.65
	3.75 T-BOND 410815	200,000.00	262,718.75
	4.375 T-BOND 380215	10,000.00	13,939.06
	4.375 T-BOND 391115	50,000.00	70,527.34
	4.375 T-BOND 410515	200,000.00	284,609.37
	4.5 T-BOND 380515	290,000.00	410,508.59
	4.625 T-BOND 400215	50,000.00	72,832.03
	4.75 T-BOND 410215	130,000.00	193,385.15
	5 T-BOND 370515	270,000.00	398,819.53
	5.25 T-BOND 281115	10,000.00	13,021.09
	5.25 T-BOND 290215	300,000.00	392,917.96
	6 T-BOND 260215	10,000.00	12,618.75
	6.25 T-BOND 300515	180,000.00	259,340.62
	6.5 T-BOND 261115	440,000.00	582,209.36
	8 T-BOND 211115	400,000.00	444,859.37
アメリカドル合計			62,320,000.00	66,280,195.38
アメリカドル合計				(7,277,565,452)
	合計			7,277,565,452
	合計			(7,277,565,452)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	80銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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開示資料

決算