有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

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【提出】: 2018/11/16 9:29
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1 T-NOTE 190930	700,000.00	688,542.96
		1 T-NOTE 191130	800,000.00	784,468.74
		1.125 T-NOTE 200331	6,300,000.00	6,154,312.50
		1.125 T-NOTE 210228	600,000.00	577,406.25
		1.125 T-NOTE 210630	500,000.00	478,593.75
		1.125 T-NOTE 210731	400,000.00	382,312.50
		1.25 T-NOTE 191031	300,000.00	295,511.71
		1.25 T-NOTE 200131	700,000.00	686,929.68
		1.25 T-NOTE 210331	2,400,000.00	2,314,125.00
		1.25 T-NOTE 211031	500,000.00	477,890.62
		1.375 T-NOTE 190731	700,000.00	692,972.65
		1.375 T-NOTE 200229	800,000.00	785,500.00
		1.375 T-NOTE 210131	500,000.00	484,765.62
		1.375 T-NOTE 210430	400,000.00	386,468.75
		1.375 T-NOTE 230630	320,000.00	300,075.00
		1.375 T-NOTE 230930	900,000.00	840,726.56
		1.5 T-NOTE 191130	350,000.00	345,392.57
		1.5 T-NOTE 200615	2,500,000.00	2,450,488.27
		1.5 T-NOTE 230228	950,000.00	900,199.21
		1.5 T-NOTE 260815	550,000.00	497,105.46
		1.625 T-NOTE 190731	150,000.00	148,851.56
		1.625 T-NOTE 190831	400,000.00	396,562.50
		1.625 T-NOTE 191231	300,000.00	296,226.56
		1.625 T-NOTE 200630	1,150,000.00	1,129,246.09
		1.625 T-NOTE 220815	500,000.00	479,394.53
		1.625 T-NOTE 221115	2,050,000.00	1,959,832.03
		1.625 T-NOTE 260215	500,000.00	459,218.75
		1.625 T-NOTE 260515	1,280,000.00	1,172,199.99
		1.75 T-NOTE 190930	900,000.00	892,687.50
		1.75 T-NOTE 201031	400,000.00	392,343.75
		1.75 T-NOTE 201231	400,000.00	391,718.75
		1.75 T-NOTE 211130	400,000.00	388,062.50
		1.75 T-NOTE 220331	300,000.00	290,085.93
		1.75 T-NOTE 220515	400,000.00	386,281.25
		1.75 T-NOTE 220630	4,600,000.00	4,436,484.37
		1.75 T-NOTE 220930	500,000.00	481,132.81
		1.75 T-NOTE 230131	600,000.00	575,437.50
		1.75 T-NOTE 230515	1,800,000.00	1,720,687.50
		1.875 T-NOTE 211130	500,000.00	487,031.25
		1.875 T-NOTE 220131	700,000.00	680,750.00
		1.875 T-NOTE 220331	650,000.00	631,261.71
		1.875 T-NOTE 220831	300,000.00	290,320.31
		1.875 T-NOTE 240831	400,000.00	379,906.25
		2 T-NOTE 210531	300,000.00	294,527.34
		2 T-NOTE 210831	580,000.00	568,332.03
		2 T-NOTE 211031	2,650,000.00	2,593,273.43
		2 T-NOTE 211115	2,200,000.00	2,152,132.80
		2 T-NOTE 220215	400,000.00	390,562.50
		2 T-NOTE 230215	1,000,000.00	969,218.75
		2 T-NOTE 250215	1,800,000.00	1,713,234.37
		2 T-NOTE 250815	1,250,000.00	1,184,765.62
		2 T-NOTE 261115	1,400,000.00	1,311,953.12
		2.125 T-NOTE 200831	800,000.00	792,062.50
		2.125 T-NOTE 210815	550,000.00	541,083.98
		2.125 T-NOTE 210930	400,000.00	393,156.25
		2.125 T-NOTE 220630	600,000.00	587,015.62
		2.125 T-NOTE 231130	1,500,000.00	1,452,890.62
		2.125 T-NOTE 240731	1,300,000.00	1,252,671.87
		2.125 T-NOTE 250515	1,050,000.00	1,005,210.93
		2.25 T-BOND 460815	790,000.00	673,228.12
		2.25 T-NOTE 210331	100,000.00	98,937.50
		2.25 T-NOTE 240131	250,000.00	243,437.50
		2.25 T-NOTE 241115	1,350,000.00	1,307,179.68
		2.25 T-NOTE 251115	850,000.00	817,859.37
	2.25 T-NOTE 270215	600,000.00	572,484.37
	2.25 T-NOTE 270815	1,200,000.00	1,141,218.75
	2.375 T-NOTE 210415	400,000.00	396,890.62
	2.375 T-NOTE 240815	650,000.00	634,968.75
	2.375 T-NOTE 270515	350,000.00	336,875.00
	2.5 T-BOND 450215	700,000.00	632,625.00
	2.5 T-BOND 460215	250,000.00	225,214.84
	2.5 T-BOND 460515	370,000.00	332,913.28
	2.5 T-NOTE 230815	550,000.00	543,683.59
	2.5 T-NOTE 240515	3,300,000.00	3,250,500.00
	2.625 T-NOTE 201115	5,100,000.00	5,096,812.50
	2.625 T-NOTE 210615	450,000.00	449,244.14
	2.625 T-NOTE 210715	1,000,000.00	998,242.18
	2.75 T-BOND 420815	200,000.00	190,906.25
	2.75 T-BOND 421115	400,000.00	381,593.75
	2.75 T-NOTE 231115	800,000.00	799,687.50
	2.75 T-NOTE 240215	1,200,000.00	1,198,781.25
	2.75 T-NOTE 280215	2,100,000.00	2,077,523.43
	2.875 T-BOND 430515	1,450,000.00	1,412,843.75
	2.875 T-BOND 450815	370,000.00	359,507.03
	2.875 T-BOND 461115	150,000.00	145,511.71
	3 T-BOND 420515	250,000.00	249,511.71
	3 T-BOND 441115	2,380,000.00	2,369,587.50
	3 T-BOND 450515	550,000.00	547,164.06
	3 T-BOND 451115	1,150,000.00	1,144,070.30
	3 T-BOND 470215	200,000.00	198,843.75
	3 T-BOND 470515	590,000.00	586,220.30
	3.125 T-BOND 420215	250,000.00	254,882.81
	3.125 T-BOND 430215	600,000.00	610,406.25
	3.125 T-BOND 440815	400,000.00	407,250.00
	3.125 T-NOTE 210515	1,400,000.00	1,416,460.93
	3.375 T-BOND 440515	600,000.00	637,640.62
	3.375 T-NOTE 191115	300,000.00	303,082.03
	3.625 T-BOND 430815	600,000.00	663,140.62
	3.625 T-BOND 440215	750,000.00	829,980.46
	3.625 T-NOTE 190815	200,000.00	202,250.00
	3.625 T-NOTE 200215	400,000.00	406,078.12
	3.625 T-NOTE 210215	500,000.00	511,464.84
	3.75 T-BOND 410815	200,000.00	224,640.62
	3.75 T-BOND 431115	700,000.00	789,414.06
	4.25 T-BOND 401115	350,000.00	421,312.50
	4.375 T-BOND 380215	100,000.00	121,093.75
	4.375 T-BOND 391115	50,000.00	60,957.03
	4.375 T-BOND 400515	100,000.00	122,109.37
	4.375 T-BOND 410515	200,000.00	245,171.87
	4.5 T-BOND 360215	150,000.00	182,425.78
	4.5 T-BOND 380515	100,000.00	123,117.18
	4.625 T-BOND 400215	50,000.00	62,964.84
	4.75 T-BOND 410215	300,000.00	385,828.12
	5 T-BOND 370515	80,000.00	103,800.00
	5.25 T-BOND 281115	190,000.00	229,751.55
	5.25 T-BOND 290215	100,000.00	121,351.56
	5.375 T-BOND 310215	100,000.00	125,804.68
	6 T-BOND 260215	10,000.00	12,153.12
	6.25 T-BOND 230815	200,000.00	232,687.50
	6.25 T-BOND 300515	100,000.00	133,281.25
	6.5 T-BOND 261115	300,000.00	380,765.62
	8 T-BOND 211115	400,000.00	465,531.25
	8.125 T-BOND 190815	100,000.00	105,585.93
アメリカドル合計			98,060,000.00	96,498,054.66
アメリカドル合計				(10,700,669,281)
	合計			10,700,669,281
	合計			(10,700,669,281)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	123銘柄	100.00%	100.00%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)

開示資料

決算