有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成16年 3月17日) | 33,220,675,500 33,113,466,234 | (分配付) (分配落) | 9,296 9,266 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成16年 4月19日) | 37,097,746,889 36,972,546,033 | (分配付) (分配落) | 8,889 8,859 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成16年 5月17日) | 39,793,970,892 39,663,727,350 | (分配付) (分配落) | 9,166 9,136 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成16年 6月17日) | 39,765,104,131 39,630,625,592 | (分配付) (分配落) | 8,871 8,841 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成16年 7月20日) | 40,986,951,973 40,848,636,300 | (分配付) (分配落) | 8,890 8,860 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成16年 8月17日) | 42,371,004,860 42,231,213,710 | (分配付) (分配落) | 9,093 9,063 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成16年 9月17日) | 43,507,654,819 43,364,103,006 | (分配付) (分配落) | 9,092 9,062 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成16年10月18日) | 44,049,046,477 43,903,077,061 | (分配付) (分配落) | 9,053 9,023 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成16年11月17日) | 44,783,766,747 44,628,581,430 | (分配付) (分配落) | 8,657 8,627 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成16年12月17日) | 49,281,257,106 49,109,209,859 | (分配付) (分配落) | 8,593 8,563 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成17年 1月17日) | 51,598,715,129 51,413,725,339 | (分配付) (分配落) | 8,368 8,338 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成17年 2月17日) | 56,493,868,227 56,298,157,448 | (分配付) (分配落) | 8,660 8,630 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成17年 3月17日) | 57,574,931,025 57,369,266,038 | (分配付) (分配落) | 8,398 8,368 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成17年 4月18日) | 62,040,927,355 61,828,718,875 | (分配付) (分配落) | 8,771 8,741 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成17年 5月17日) | 64,201,587,195 63,981,128,050 | (分配付) (分配落) | 8,737 8,707 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成17年 6月17日) | 66,549,639,534 66,325,920,253 | (分配付) (分配落) | 8,924 8,894 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成17年 7月19日) | 68,620,151,901 68,393,834,215 | (分配付) (分配落) | 9,096 9,066 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成17年 8月17日) | 67,910,947,578 67,681,667,383 | (分配付) (分配落) | 8,886 8,856 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成17年 9月20日) | 70,665,989,625 70,431,486,292 | (分配付) (分配落) | 9,040 9,010 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成17年10月17日) | 71,522,048,694 71,286,404,932 | (分配付) (分配落) | 9,106 9,076 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成17年11月17日) | 73,716,302,693 73,483,197,017 | (分配付) (分配落) | 9,487 9,457 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成17年12月19日) | 68,144,814,175 67,923,768,635 | (分配付) (分配落) | 9,249 9,219 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成18年 1月17日) | 67,469,884,871 67,251,141,713 | (分配付) (分配落) | 9,253 9,223 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成18年 2月17日) | 66,495,861,696 66,282,094,322 | (分配付) (分配落) | 9,332 9,302 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成18年 3月17日) | 64,619,596,718 64,409,485,562 | (分配付) (分配落) | 9,226 9,196 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成18年 4月17日) | 62,924,578,905 62,718,639,005 | (分配付) (分配落) | 9,166 9,136 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成18年 5月17日) | 57,514,788,285 57,311,401,352 | (分配付) (分配落) | 8,484 8,454 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成18年 6月19日) | 60,845,205,049 60,640,554,372 | (分配付) (分配落) | 8,919 8,889 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成18年 7月18日) | 61,614,158,280 61,410,394,092 | (分配付) (分配落) | 9,071 9,041 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成18年 8月17日) | 60,659,268,145 60,458,375,390 | (分配付) (分配落) | 9,058 9,028 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成18年 9月19日) | 60,599,207,693 60,402,823,852 | (分配付) (分配落) | 9,257 9,227 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成18年10月17日) | 58,711,642,946 58,523,046,721 | (分配付) (分配落) | 9,339 9,309 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成18年11月17日) | 56,756,202,635 56,573,856,110 | (分配付) (分配落) | 9,338 9,308 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成18年12月18日) | 56,386,262,451 56,205,359,029 | (分配付) (分配落) | 9,351 9,321 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成19年 1月17日) | 55,607,211,365 55,431,585,999 | (分配付) (分配落) | 9,499 9,469 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成19年 2月19日) | 51,440,776,569 51,276,750,527 | (分配付) (分配落) | 9,408 9,378 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成19年 3月19日) | 49,217,695,344 49,058,364,954 | (分配付) (分配落) | 9,267 9,237 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成19年 4月17日) | 48,682,569,570 48,527,256,409 | (分配付) (分配落) | 9,403 9,373 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成19年 5月17日) | 48,255,263,887 48,103,095,509 | (分配付) (分配落) | 9,514 9,484 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成19年 6月18日) | 47,080,857,126 46,932,555,502 | (分配付) (分配落) | 9,524 9,494 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成19年 7月17日) | 46,014,410,919 45,868,740,942 | (分配付) (分配落) | 9,476 9,446 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成19年 8月17日) | 43,309,916,884 43,166,163,460 | (分配付) (分配落) | 9,038 9,008 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 43,958,597,889 43,815,251,263 | (分配付) (分配落) | 9,200 9,170 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成19年10月17日) | 43,937,574,321 43,795,110,306 | (分配付) (分配落) | 9,252 9,222 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成19年11月19日) | 42,593,250,342 42,451,866,451 | (分配付) (分配落) | 9,038 9,008 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成19年12月17日) | 42,877,630,616 42,737,518,851 | (分配付) (分配落) | 9,181 9,151 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成20年 1月17日) | 41,172,247,843 41,033,629,184 | (分配付) (分配落) | 8,911 8,881 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成20年 2月18日) | 40,980,238,745 40,843,288,961 | (分配付) (分配落) | 8,977 8,947 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 37,757,179,071 37,620,062,945 | (分配付) (分配落) | 8,261 8,231 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年 4月17日) | 38,713,365,065 38,576,201,860 | (分配付) (分配落) | 8,467 8,437 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 5月19日) | 38,861,862,402 38,725,497,185 | (分配付) (分配落) | 8,550 8,520 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年 6月17日) | 38,910,986,627 38,776,703,954 | (分配付) (分配落) | 8,693 8,663 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成20年 7月17日) | 38,338,126,229 38,204,221,029 | (分配付) (分配落) | 8,589 8,559 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年 8月18日) | 39,971,577,379 39,838,967,137 | (分配付) (分配落) | 9,043 9,013 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成20年 9月17日) | 38,822,483,919 38,691,708,088 | (分配付) (分配落) | 8,906 8,876 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成20年10月17日) | 35,514,454,610 35,387,046,788 | (分配付) (分配落) | 8,362 8,332 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成20年11月17日) | 34,187,484,551 34,060,089,285 | (分配付) (分配落) | 8,051 8,021 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成20年12月17日) | 33,254,569,598 33,127,847,951 | (分配付) (分配落) | 7,873 7,843 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成21年 1月19日) | 33,668,745,673 33,542,467,811 | (分配付) (分配落) | 7,999 7,969 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成21年 2月17日) | 32,793,961,700 32,668,070,479 | (分配付) (分配落) | 7,815 7,785 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成21年 3月17日) | 34,645,202,292 34,520,495,345 | (分配付) (分配落) | 8,334 8,304 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年 4月17日) | 34,697,292,791 34,574,717,038 | (分配付) (分配落) | 8,492 8,462 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成21年 5月18日) | 32,393,664,939 32,271,799,586 | (分配付) (分配落) | 7,974 7,944 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成21年 6月17日) | 31,992,890,063 31,871,251,007 | (分配付) (分配落) | 7,890 7,860 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成21年 7月17日) | 31,205,934,285 31,084,478,035 | (分配付) (分配落) | 7,708 7,678 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 31,250,468,076 31,129,740,781 | (分配付) (分配落) | 7,766 7,736 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成21年 9月17日) | 29,944,171,434 29,824,433,267 | (分配付) (分配落) | 7,502 7,472 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成21年10月19日) | 29,742,969,378 29,623,825,128 | (分配付) (分配落) | 7,489 7,459 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成21年11月17日) | 29,020,758,056 28,902,621,188 | (分配付) (分配落) | 7,370 7,340 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成21年12月17日) | 28,334,075,627 28,218,358,215 | (分配付) (分配落) | 7,346 7,316 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成22年 1月18日) | 28,157,529,514 28,043,110,554 | (分配付) (分配落) | 7,383 7,353 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成22年 2月17日) | 27,681,940,702 27,568,722,256 | (分配付) (分配落) | 7,335 7,305 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成22年 3月17日) | 27,197,530,099 27,086,233,395 | (分配付) (分配落) | 7,331 7,301 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 27,108,224,766 26,998,553,193 | (分配付) (分配落) | 7,415 7,385 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 27,245,878,634 27,137,227,064 | (分配付) (分配落) | 7,523 7,493 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成22年 6月17日) | 26,854,724,225 26,746,838,049 | (分配付) (分配落) | 7,468 7,438 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 25,381,993,222 25,276,174,376 | (分配付) (分配落) | 7,196 7,166 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年 8月17日) | 24,943,209,517 24,838,649,904 | (分配付) (分配落) | 7,157 7,127 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成22年 9月17日) | 24,581,483,068 24,478,053,082 | (分配付) (分配落) | 7,130 7,100 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成22年10月18日) | 22,992,140,766 22,890,377,280 | (分配付) (分配落) | 6,778 6,748 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成22年11月17日) | 22,813,513,897 22,713,663,737 | (分配付) (分配落) | 6,854 6,824 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成22年12月17日) | 21,929,372,928 21,831,463,932 | (分配付) (分配落) | 6,719 6,689 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 21,392,499,103 21,295,985,316 | (分配付) (分配落) | 6,650 6,620 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成23年 2月17日) | 20,784,094,513 20,689,474,495 | (分配付) (分配落) | 6,590 6,560 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成23年 3月17日) | 19,726,068,767 19,633,012,397 | (分配付) (分配落) | 6,359 6,329 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年 4月18日) | 20,298,446,462 20,205,926,468 | (分配付) (分配落) | 6,582 6,552 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成23年 5月17日) | 19,771,456,318 19,679,972,458 | (分配付) (分配落) | 6,484 6,454 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成23年 6月17日) | 19,445,369,988 19,355,677,627 | (分配付) (分配落) | 6,504 6,474 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 18,582,753,638 18,494,886,180 | (分配付) (分配落) | 6,345 6,315 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年 8月17日) | 18,060,091,238 17,974,505,720 | (分配付) (分配落) | 6,331 6,301 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 17,908,231,768 17,824,076,355 | (分配付) (分配落) | 6,384 6,354 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成23年10月17日) | 17,400,542,898 17,318,301,449 | (分配付) (分配落) | 6,347 6,317 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成23年11月17日) | 16,770,375,041 16,691,397,383 | (分配付) (分配落) | 6,370 6,340 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成23年12月19日) | 16,635,714,812 16,558,518,546 | (分配付) (分配落) | 6,465 6,435 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成24年 1月17日) | 16,179,606,016 16,103,178,765 | (分配付) (分配落) | 6,351 6,321 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成24年 2月17日) | 16,108,628,232 16,033,630,994 | (分配付) (分配落) | 6,444 6,414 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 16,630,952,655 16,556,457,705 | (分配付) (分配落) | 6,697 6,667 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年 4月17日) | 16,036,629,746 15,962,942,461 | (分配付) (分配落) | 6,529 6,499 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成24年 5月17日) | 15,947,509,984 15,874,340,959 | (分配付) (分配落) | 6,539 6,509 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 15,701,167,029 15,628,430,846 | (分配付) (分配落) | 6,476 6,446 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 15,587,200,993 15,514,794,018 | (分配付) (分配落) | 6,458 6,428 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年 8月17日) | 15,119,012,608 15,047,765,841 | (分配付) (分配落) | 6,366 6,336 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 14,780,402,630 14,709,794,332 | (分配付) (分配落) | 6,280 6,250 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成24年10月17日) | 14,624,433,991 14,554,668,793 | (分配付) (分配落) | 6,289 6,259 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成24年11月19日) | 14,840,934,207 14,772,651,033 | (分配付) (分配落) | 6,520 6,490 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成24年12月17日) | 14,848,196,469 14,781,293,229 | (分配付) (分配落) | 6,658 6,628 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成25年 1月17日) | 15,309,660,773 15,243,713,052 | (分配付) (分配落) | 6,964 6,934 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 15,313,482,991 15,250,469,326 | (分配付) (分配落) | 7,291 7,261 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 14,930,386,635 14,869,440,743 | (分配付) (分配落) | 7,349 7,319 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年 4月17日) | 15,125,862,902 15,066,443,527 | (分配付) (分配落) | 7,637 7,607 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成25年 5月17日) | 15,336,556,221 15,307,438,981 | (分配付) (分配落) | 7,901 7,886 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 13,354,748,738 13,327,029,178 | (分配付) (分配落) | 7,227 7,212 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成25年 7月17日) | 13,363,481,686 13,336,639,136 | (分配付) (分配落) | 7,468 7,453 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 12,606,477,938 12,580,408,255 | (分配付) (分配落) | 7,254 7,239 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 12,497,237,763 12,471,720,518 | (分配付) (分配落) | 7,346 7,331 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成25年10月17日) | 12,200,581,196 12,175,753,236 | (分配付) (分配落) | 7,371 7,356 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成25年11月18日) | 11,860,262,118 11,836,454,154 | (分配付) (分配落) | 7,472 7,457 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成25年12月17日) | 11,594,225,387 11,571,433,884 | (分配付) (分配落) | 7,631 7,616 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成26年 1月17日) | 11,305,887,053 11,283,916,264 | (分配付) (分配落) | 7,719 7,704 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 10,861,337,394 10,839,686,709 | (分配付) (分配落) | 7,525 7,510 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 14,872,030,637 | 7,190 | ||
| 3月末日 | 14,649,223,434 | 7,287 | ||
| 4月末日 | 14,998,509,190 | 7,616 | ||
| 5月末日 | 14,606,751,925 | 7,725 | ||
| 6月末日 | 13,570,889,032 | 7,413 | ||
| 7月末日 | 12,912,054,183 | 7,347 | ||
| 8月末日 | 12,652,143,909 | 7,316 | ||
| 9月末日 | 12,253,594,674 | 7,299 | ||
| 10月末日 | 12,015,697,974 | 7,371 | ||
| 11月末日 | 11,878,972,788 | 7,617 | ||
| 12月末日 | 11,458,706,279 | 7,748 | ||
| 平成26年 1月末日 | 11,141,925,770 | 7,634 | ||
| 2月末日 | 10,881,068,725 | 7,576 | ||
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