有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/20-2025/02/17)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第142計算期間末日 | (2015年 3月17日) | 11,874,898,781 | 11,894,554,952 | 9,062 | 9,077 |
| 第143計算期間末日 | (2015年 4月17日) | 12,726,059,988 | 12,747,341,702 | 8,970 | 8,985 |
| 第144計算期間末日 | (2015年 5月18日) | 12,450,722,882 | 12,471,754,925 | 8,880 | 8,895 |
| 第145計算期間末日 | (2015年 6月17日) | 13,845,936,403 | 13,868,819,248 | 9,076 | 9,091 |
| 第146計算期間末日 | (2015年 7月17日) | 13,031,319,015 | 13,052,743,455 | 9,124 | 9,139 |
| 第147計算期間末日 | (2015年 8月17日) | 13,005,011,639 | 13,026,216,581 | 9,200 | 9,215 |
| 第148計算期間末日 | (2015年 9月17日) | 12,383,647,793 | 12,404,650,127 | 8,844 | 8,859 |
| 第149計算期間末日 | (2015年10月19日) | 12,384,828,096 | 12,405,777,885 | 8,868 | 8,883 |
| 第150計算期間末日 | (2015年11月17日) | 11,522,235,008 | 11,541,395,136 | 9,020 | 9,035 |
| 第151計算期間末日 | (2015年12月17日) | 11,077,032,818 | 11,095,591,061 | 8,953 | 8,968 |
| 第152計算期間末日 | (2016年 1月18日) | 10,624,444,401 | 10,642,838,049 | 8,664 | 8,679 |
| 第153計算期間末日 | (2016年 2月17日) | 8,101,888,305 | 8,116,077,397 | 8,565 | 8,580 |
| 第154計算期間末日 | (2016年 3月17日) | 7,852,486,104 | 7,866,550,499 | 8,375 | 8,390 |
| 第155計算期間末日 | (2016年 4月18日) | 7,571,003,938 | 7,585,031,103 | 8,096 | 8,111 |
| 第156計算期間末日 | (2016年 5月17日) | 7,538,914,836 | 7,552,806,030 | 8,141 | 8,156 |
| 第157計算期間末日 | (2016年 6月17日) | 7,278,354,777 | 7,292,161,265 | 7,908 | 7,923 |
| 第158計算期間末日 | (2016年 7月19日) | 7,312,670,361 | 7,326,390,344 | 7,995 | 8,010 |
| 第159計算期間末日 | (2016年 8月17日) | 6,881,305,634 | 6,894,924,942 | 7,579 | 7,594 |
| 第160計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 6,874,005,899 | 6,887,555,414 | 7,610 | 7,625 |
| 第161計算期間末日 | (2016年10月17日) | 6,877,288,922 | 6,890,644,935 | 7,724 | 7,739 |
| 第162計算期間末日 | (2016年11月17日) | 8,049,257,273 | 8,064,606,647 | 7,866 | 7,881 |
| 第163計算期間末日 | (2016年12月19日) | 11,588,306,962 | 11,609,128,889 | 8,348 | 8,363 |
| 第164計算期間末日 | (2017年 1月17日) | 11,114,268,659 | 11,134,612,920 | 8,195 | 8,210 |
| 第165計算期間末日 | (2017年 2月17日) | 8,943,669,333 | 8,960,208,437 | 8,111 | 8,126 |
| 第166計算期間末日 | (2017年 3月17日) | 8,779,111,273 | 8,795,438,155 | 8,066 | 8,081 |
| 第167計算期間末日 | (2017年 4月17日) | 8,489,042,189 | 8,505,359,868 | 7,804 | 7,819 |
| 第168計算期間末日 | (2017年 5月17日) | 8,653,819,241 | 8,669,913,680 | 8,065 | 8,080 |
| 第169計算期間末日 | (2017年 6月19日) | 8,517,414,088 | 8,533,346,224 | 8,019 | 8,034 |
| 第170計算期間末日 | (2017年 7月18日) | 8,631,841,623 | 8,647,900,504 | 8,063 | 8,078 |
| 第171計算期間末日 | (2017年 8月17日) | 8,381,419,045 | 8,397,292,019 | 7,920 | 7,935 |
| 第172計算期間末日 | (2017年 9月19日) | 8,393,152,241 | 8,408,871,242 | 8,009 | 8,024 |
| 第173計算期間末日 | (2017年10月17日) | 8,367,533,193 | 8,383,178,619 | 8,022 | 8,037 |
| 第174計算期間末日 | (2017年11月17日) | 11,026,938,617 | 11,047,504,397 | 8,043 | 8,058 |
| 第175計算期間末日 | (2017年12月18日) | 9,179,819,508 | 9,196,960,509 | 8,033 | 8,048 |
| 第176計算期間末日 | (2018年 1月17日) | 7,950,427,285 | 7,965,755,146 | 7,780 | 7,795 |
| 第177計算期間末日 | (2018年 2月19日) | 7,455,471,785 | 7,470,671,187 | 7,358 | 7,373 |
| 第178計算期間末日 | (2018年 3月19日) | 7,407,781,694 | 7,422,925,888 | 7,337 | 7,352 |
| 第179計算期間末日 | (2018年 4月17日) | 7,425,876,442 | 7,440,899,372 | 7,415 | 7,430 |
| 第180計算期間末日 | (2018年 5月17日) | 9,350,081,954 | 9,368,694,136 | 7,535 | 7,550 |
| 第181計算期間末日 | (2018年 6月18日) | 9,382,284,373 | 9,400,769,206 | 7,613 | 7,628 |
| 第182計算期間末日 | (2018年 7月17日) | 9,530,054,812 | 9,548,466,561 | 7,764 | 7,779 |
| 第183計算期間末日 | (2018年 8月17日) | 10,877,150,726 | 10,898,502,595 | 7,641 | 7,656 |
| 第184計算期間末日 | (2018年 9月18日) | 10,785,434,630 | 10,806,600,307 | 7,644 | 7,659 |
| 第185計算期間末日 | (2018年10月17日) | 10,609,099,397 | 10,630,004,540 | 7,612 | 7,627 |
| 第186計算期間末日 | (2018年11月19日) | 7,395,666,047 | 7,410,138,215 | 7,665 | 7,680 |
| 第187計算期間末日 | (2018年12月17日) | 6,628,480,117 | 6,641,240,596 | 7,792 | 7,807 |
| 第188計算期間末日 | (2019年 1月17日) | 6,391,418,487 | 6,404,139,375 | 7,537 | 7,552 |
| 第189計算期間末日 | (2019年 2月18日) | 6,485,263,636 | 6,497,946,617 | 7,670 | 7,685 |
| 第190計算期間末日 | (2019年 3月18日) | 6,512,253,100 | 6,524,850,512 | 7,754 | 7,769 |
| 第191計算期間末日 | (2019年 4月17日) | 6,501,662,537 | 6,514,172,645 | 7,796 | 7,811 |
| 第192計算期間末日 | (2019年 5月17日) | 6,401,722,841 | 6,414,150,361 | 7,727 | 7,742 |
| 第193計算期間末日 | (2019年 6月17日) | 6,377,467,375 | 6,389,788,807 | 7,764 | 7,779 |
| 第194計算期間末日 | (2019年 7月17日) | 6,107,823,682 | 6,119,698,307 | 7,715 | 7,730 |
| 第195計算期間末日 | (2019年 8月19日) | 7,607,531,614 | 7,622,083,121 | 7,842 | 7,857 |
| 第196計算期間末日 | (2019年 9月17日) | 8,231,260,273 | 8,247,073,351 | 7,808 | 7,823 |
| 第197計算期間末日 | (2019年10月17日) | 8,140,651,887 | 8,156,133,433 | 7,887 | 7,902 |
| 第198計算期間末日 | (2019年11月18日) | 8,041,077,584 | 8,056,454,830 | 7,844 | 7,859 |
| 第199計算期間末日 | (2019年12月17日) | 7,327,604,902 | 7,341,569,241 | 7,871 | 7,886 |
| 第200計算期間末日 | (2020年 1月17日) | 7,367,859,704 | 7,381,751,510 | 7,956 | 7,971 |
| 第201計算期間末日 | (2020年 2月17日) | 7,392,038,895 | 7,405,877,538 | 8,012 | 8,027 |
| 第202計算期間末日 | (2020年 3月17日) | 6,740,300,431 | 6,752,618,110 | 8,208 | 8,223 |
| 第203計算期間末日 | (2020年 4月17日) | 6,905,404,328 | 6,917,751,177 | 8,389 | 8,404 |
| 第204計算期間末日 | (2020年 5月18日) | 6,811,396,300 | 6,823,724,353 | 8,288 | 8,303 |
| 第205計算期間末日 | (2020年 6月17日) | 6,735,724,411 | 6,748,045,698 | 8,200 | 8,215 |
| 第206計算期間末日 | (2020年 7月17日) | 6,730,657,727 | 6,742,861,261 | 8,273 | 8,288 |
| 第207計算期間末日 | (2020年 8月17日) | 6,602,377,645 | 6,614,521,836 | 8,155 | 8,170 |
| 第208計算期間末日 | (2020年 9月17日) | 7,068,969,954 | 7,082,165,948 | 8,035 | 8,050 |
| 第209計算期間末日 | (2020年10月19日) | 7,660,667,745 | 7,675,007,868 | 8,013 | 8,028 |
| 第210計算期間末日 | (2020年11月17日) | 7,494,486,773 | 7,508,771,948 | 7,870 | 7,885 |
| 第211計算期間末日 | (2020年12月17日) | 5,582,476,744 | 5,593,233,241 | 7,785 | 7,800 |
| 第212計算期間末日 | (2021年 1月18日) | 5,518,011,485 | 5,528,736,240 | 7,718 | 7,733 |
| 第213計算期間末日 | (2021年 2月17日) | 4,922,891,520 | 4,932,381,745 | 7,781 | 7,796 |
| 第214計算期間末日 | (2021年 3月17日) | 4,982,458,140 | 4,992,007,859 | 7,826 | 7,841 |
| 第215計算期間末日 | (2021年 4月19日) | 4,937,793,781 | 4,947,261,996 | 7,823 | 7,838 |
| 第216計算期間末日 | (2021年 5月17日) | 4,937,526,935 | 4,946,979,918 | 7,835 | 7,850 |
| 第217計算期間末日 | (2021年 6月17日) | 4,944,669,432 | 4,954,001,421 | 7,948 | 7,963 |
| 第218計算期間末日 | (2021年 7月19日) | 4,949,453,458 | 4,958,759,243 | 7,978 | 7,993 |
| 第219計算期間末日 | (2021年 8月17日) | 4,917,177,614 | 4,926,470,920 | 7,937 | 7,952 |
| 第220計算期間末日 | (2021年 9月17日) | 4,892,913,228 | 4,902,136,046 | 7,958 | 7,973 |
| 第221計算期間末日 | (2021年10月18日) | 4,980,915,368 | 4,990,091,121 | 8,143 | 8,158 |
| 第222計算期間末日 | (2021年11月17日) | 4,928,293,454 | 4,937,378,670 | 8,137 | 8,152 |
| 第223計算期間末日 | (2021年12月17日) | 4,908,230,584 | 4,917,298,367 | 8,119 | 8,134 |
| 第224計算期間末日 | (2022年 1月17日) | 4,808,668,756 | 4,817,723,591 | 7,966 | 7,981 |
| 第225計算期間末日 | (2022年 2月17日) | 4,730,745,473 | 4,739,778,181 | 7,856 | 7,871 |
| 第226計算期間末日 | (2022年 3月17日) | 4,783,124,269 | 4,792,115,195 | 7,980 | 7,995 |
| 第227計算期間末日 | (2022年 4月18日) | 4,850,647,272 | 4,859,531,678 | 8,190 | 8,205 |
| 第228計算期間末日 | (2022年 5月17日) | 4,858,661,060 | 4,867,455,132 | 8,287 | 8,302 |
| 第229計算期間末日 | (2022年 6月17日) | 4,807,473,564 | 4,816,142,956 | 8,318 | 8,333 |
| 第230計算期間末日 | (2022年 7月19日) | 5,088,544,751 | 5,097,252,942 | 8,765 | 8,780 |
| 第231計算期間末日 | (2022年 8月17日) | 4,900,277,567 | 4,908,881,962 | 8,543 | 8,558 |
| 第232計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 5,080,432,443 | 5,089,097,837 | 8,794 | 8,809 |
| 第233計算期間末日 | (2022年10月17日) | 5,107,054,715 | 5,115,723,409 | 8,837 | 8,852 |
| 第234計算期間末日 | (2022年11月17日) | 4,867,604,530 | 4,876,251,429 | 8,444 | 8,459 |
| 第235計算期間末日 | (2022年12月19日) | 4,824,477,640 | 4,833,110,836 | 8,382 | 8,397 |
| 第236計算期間末日 | (2023年 1月17日) | 4,539,037,098 | 4,547,644,030 | 7,911 | 7,926 |
| 第237計算期間末日 | (2023年 2月17日) | 4,623,881,832 | 4,632,449,099 | 8,096 | 8,111 |
| 第238計算期間末日 | (2023年 3月17日) | 4,705,682,461 | 4,714,310,457 | 8,181 | 8,196 |
| 第239計算期間末日 | (2023年 4月17日) | 4,774,704,839 | 4,783,405,003 | 8,232 | 8,247 |
| 第240計算期間末日 | (2023年 5月17日) | 4,886,209,578 | 4,894,960,788 | 8,375 | 8,390 |
| 第241計算期間末日 | (2023年 6月19日) | 5,017,784,069 | 5,026,548,478 | 8,588 | 8,603 |
| 第242計算期間末日 | (2023年 7月18日) | 4,839,302,366 | 4,847,960,804 | 8,384 | 8,399 |
| 第243計算期間末日 | (2023年 8月17日) | 4,980,025,554 | 4,988,682,751 | 8,629 | 8,644 |
| 第244計算期間末日 | (2023年 9月19日) | 4,990,502,014 | 4,999,116,124 | 8,690 | 8,705 |
| 第245計算期間末日 | (2023年10月17日) | 4,948,070,173 | 4,956,677,344 | 8,623 | 8,638 |
| 第246計算期間末日 | (2023年11月17日) | 5,005,661,492 | 5,014,162,559 | 8,832 | 8,847 |
| 第247計算期間末日 | (2023年12月18日) | 4,883,380,605 | 4,891,872,395 | 8,626 | 8,641 |
| 第248計算期間末日 | (2024年 1月17日) | 4,994,005,984 | 5,002,441,460 | 8,880 | 8,895 |
| 第249計算期間末日 | (2024年 2月19日) | 4,986,630,578 | 4,995,019,154 | 8,917 | 8,932 |
| 第250計算期間末日 | (2024年 3月18日) | 4,954,558,061 | 4,962,934,304 | 8,873 | 8,888 |
| 第251計算期間末日 | (2024年 4月17日) | 5,032,868,512 | 5,041,222,997 | 9,036 | 9,051 |
| 第252計算期間末日 | (2024年 5月17日) | 5,152,091,372 | 5,160,457,917 | 9,237 | 9,252 |
| 第253計算期間末日 | (2024年 6月17日) | 5,225,267,738 | 5,233,556,476 | 9,456 | 9,471 |
| 第254計算期間末日 | (2024年 7月17日) | 5,282,816,589 | 5,291,103,034 | 9,563 | 9,578 |
| 第255計算期間末日 | (2024年 8月19日) | 5,001,130,308 | 5,009,394,803 | 9,077 | 9,092 |
| 第256計算期間末日 | (2024年 9月17日) | 4,860,238,388 | 4,868,519,844 | 8,803 | 8,818 |
| 第257計算期間末日 | (2024年10月17日) | 5,059,322,512 | 5,067,616,379 | 9,150 | 9,165 |
| 第258計算期間末日 | (2024年11月18日) | 5,086,758,059 | 5,095,020,485 | 9,235 | 9,250 |
| 第259計算期間末日 | (2024年12月17日) | 5,065,327,464 | 5,073,530,448 | 9,262 | 9,277 |
| 第260計算期間末日 | (2025年 1月17日) | 5,036,520,650 | 5,044,698,173 | 9,238 | 9,253 |
| 第261計算期間末日 | (2025年 2月17日) | 4,951,527,812 | 4,959,678,891 | 9,112 | 9,127 |
| 2024年 2月末日 | 5,023,369,847 | ― | 8,976 | ― | |
| 3月末日 | 5,059,583,490 | ― | 9,065 | ― | |
| 4月末日 | 5,125,190,323 | ― | 9,190 | ― | |
| 5月末日 | 5,156,473,091 | ― | 9,231 | ― | |
| 6月末日 | 5,330,944,435 | ― | 9,634 | ― | |
| 7月末日 | 5,076,222,721 | ― | 9,212 | ― | |
| 8月末日 | 4,917,521,896 | ― | 8,912 | ― | |
| 9月末日 | 4,894,236,921 | ― | 8,869 | ― | |
| 10月末日 | 5,117,048,864 | ― | 9,271 | ― | |
| 11月末日 | 5,019,506,900 | ― | 9,122 | ― | |
| 12月末日 | 5,140,133,102 | ― | 9,401 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 5,047,486,367 | ― | 9,246 | ― | |
| 2月末日 | 4,936,606,780 | ― | 9,084 | ― | |
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