有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第58計算期間末日 | (平成20年 3月17日) | 37,620,062,945 | 37,757,179,071 | 8,231 | 8,261 |
| 第59計算期間末日 | (平成20年 4月17日) | 38,576,201,860 | 38,713,365,065 | 8,437 | 8,467 |
| 第60計算期間末日 | (平成20年 5月19日) | 38,725,497,185 | 38,861,862,402 | 8,520 | 8,550 |
| 第61計算期間末日 | (平成20年 6月17日) | 38,776,703,954 | 38,910,986,627 | 8,663 | 8,693 |
| 第62計算期間末日 | (平成20年 7月17日) | 38,204,221,029 | 38,338,126,229 | 8,559 | 8,589 |
| 第63計算期間末日 | (平成20年 8月18日) | 39,838,967,137 | 39,971,577,379 | 9,013 | 9,043 |
| 第64計算期間末日 | (平成20年 9月17日) | 38,691,708,088 | 38,822,483,919 | 8,876 | 8,906 |
| 第65計算期間末日 | (平成20年10月17日) | 35,387,046,788 | 35,514,454,610 | 8,332 | 8,362 |
| 第66計算期間末日 | (平成20年11月17日) | 34,060,089,285 | 34,187,484,551 | 8,021 | 8,051 |
| 第67計算期間末日 | (平成20年12月17日) | 33,127,847,951 | 33,254,569,598 | 7,843 | 7,873 |
| 第68計算期間末日 | (平成21年 1月19日) | 33,542,467,811 | 33,668,745,673 | 7,969 | 7,999 |
| 第69計算期間末日 | (平成21年 2月17日) | 32,668,070,479 | 32,793,961,700 | 7,785 | 7,815 |
| 第70計算期間末日 | (平成21年 3月17日) | 34,520,495,345 | 34,645,202,292 | 8,304 | 8,334 |
| 第71計算期間末日 | (平成21年 4月17日) | 34,574,717,038 | 34,697,292,791 | 8,462 | 8,492 |
| 第72計算期間末日 | (平成21年 5月18日) | 32,271,799,586 | 32,393,664,939 | 7,944 | 7,974 |
| 第73計算期間末日 | (平成21年 6月17日) | 31,871,251,007 | 31,992,890,063 | 7,860 | 7,890 |
| 第74計算期間末日 | (平成21年 7月17日) | 31,084,478,035 | 31,205,934,285 | 7,678 | 7,708 |
| 第75計算期間末日 | (平成21年 8月17日) | 31,129,740,781 | 31,250,468,076 | 7,736 | 7,766 |
| 第76計算期間末日 | (平成21年 9月17日) | 29,824,433,267 | 29,944,171,434 | 7,472 | 7,502 |
| 第77計算期間末日 | (平成21年10月19日) | 29,623,825,128 | 29,742,969,378 | 7,459 | 7,489 |
| 第78計算期間末日 | (平成21年11月17日) | 28,902,621,188 | 29,020,758,056 | 7,340 | 7,370 |
| 第79計算期間末日 | (平成21年12月17日) | 28,218,358,215 | 28,334,075,627 | 7,316 | 7,346 |
| 第80計算期間末日 | (平成22年 1月18日) | 28,043,110,554 | 28,157,529,514 | 7,353 | 7,383 |
| 第81計算期間末日 | (平成22年 2月17日) | 27,568,722,256 | 27,681,940,702 | 7,305 | 7,335 |
| 第82計算期間末日 | (平成22年 3月17日) | 27,086,233,395 | 27,197,530,099 | 7,301 | 7,331 |
| 第83計算期間末日 | (平成22年 4月19日) | 26,998,553,193 | 27,108,224,766 | 7,385 | 7,415 |
| 第84計算期間末日 | (平成22年 5月17日) | 27,137,227,064 | 27,245,878,634 | 7,493 | 7,523 |
| 第85計算期間末日 | (平成22年 6月17日) | 26,746,838,049 | 26,854,724,225 | 7,438 | 7,468 |
| 第86計算期間末日 | (平成22年 7月20日) | 25,276,174,376 | 25,381,993,222 | 7,166 | 7,196 |
| 第87計算期間末日 | (平成22年 8月17日) | 24,838,649,904 | 24,943,209,517 | 7,127 | 7,157 |
| 第88計算期間末日 | (平成22年 9月17日) | 24,478,053,082 | 24,581,483,068 | 7,100 | 7,130 |
| 第89計算期間末日 | (平成22年10月18日) | 22,890,377,280 | 22,992,140,766 | 6,748 | 6,778 |
| 第90計算期間末日 | (平成22年11月17日) | 22,713,663,737 | 22,813,513,897 | 6,824 | 6,854 |
| 第91計算期間末日 | (平成22年12月17日) | 21,831,463,932 | 21,929,372,928 | 6,689 | 6,719 |
| 第92計算期間末日 | (平成23年 1月17日) | 21,295,985,316 | 21,392,499,103 | 6,620 | 6,650 |
| 第93計算期間末日 | (平成23年 2月17日) | 20,689,474,495 | 20,784,094,513 | 6,560 | 6,590 |
| 第94計算期間末日 | (平成23年 3月17日) | 19,633,012,397 | 19,726,068,767 | 6,329 | 6,359 |
| 第95計算期間末日 | (平成23年 4月18日) | 20,205,926,468 | 20,298,446,462 | 6,552 | 6,582 |
| 第96計算期間末日 | (平成23年 5月17日) | 19,679,972,458 | 19,771,456,318 | 6,454 | 6,484 |
| 第97計算期間末日 | (平成23年 6月17日) | 19,355,677,627 | 19,445,369,988 | 6,474 | 6,504 |
| 第98計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 18,494,886,180 | 18,582,753,638 | 6,315 | 6,345 |
| 第99計算期間末日 | (平成23年 8月17日) | 17,974,505,720 | 18,060,091,238 | 6,301 | 6,331 |
| 第100計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 17,824,076,355 | 17,908,231,768 | 6,354 | 6,384 |
| 第101計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 17,318,301,449 | 17,400,542,898 | 6,317 | 6,347 |
| 第102計算期間末日 | (平成23年11月17日) | 16,691,397,383 | 16,770,375,041 | 6,340 | 6,370 |
| 第103計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 16,558,518,546 | 16,635,714,812 | 6,435 | 6,465 |
| 第104計算期間末日 | (平成24年 1月17日) | 16,103,178,765 | 16,179,606,016 | 6,321 | 6,351 |
| 第105計算期間末日 | (平成24年 2月17日) | 16,033,630,994 | 16,108,628,232 | 6,414 | 6,444 |
| 第106計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 16,556,457,705 | 16,630,952,655 | 6,667 | 6,697 |
| 第107計算期間末日 | (平成24年 4月17日) | 15,962,942,461 | 16,036,629,746 | 6,499 | 6,529 |
| 第108計算期間末日 | (平成24年 5月17日) | 15,874,340,959 | 15,947,509,984 | 6,509 | 6,539 |
| 第109計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 15,628,430,846 | 15,701,167,029 | 6,446 | 6,476 |
| 第110計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 15,514,794,018 | 15,587,200,993 | 6,428 | 6,458 |
| 第111計算期間末日 | (平成24年 8月17日) | 15,047,765,841 | 15,119,012,608 | 6,336 | 6,366 |
| 第112計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 14,709,794,332 | 14,780,402,630 | 6,250 | 6,280 |
| 第113計算期間末日 | (平成24年10月17日) | 14,554,668,793 | 14,624,433,991 | 6,259 | 6,289 |
| 第114計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 14,772,651,033 | 14,840,934,207 | 6,490 | 6,520 |
| 第115計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 14,781,293,229 | 14,848,196,469 | 6,628 | 6,658 |
| 第116計算期間末日 | (平成25年 1月17日) | 15,243,713,052 | 15,309,660,773 | 6,934 | 6,964 |
| 第117計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 15,250,469,326 | 15,313,482,991 | 7,261 | 7,291 |
| 第118計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 14,869,440,743 | 14,930,386,635 | 7,319 | 7,349 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年 4月17日) | 15,066,443,527 | 15,125,862,902 | 7,607 | 7,637 |
| 第120計算期間末日 | (平成25年 5月17日) | 15,307,438,981 | 15,336,556,221 | 7,886 | 7,901 |
| 第121計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 13,327,029,178 | 13,354,748,738 | 7,212 | 7,227 |
| 第122計算期間末日 | (平成25年 7月17日) | 13,336,639,136 | 13,363,481,686 | 7,453 | 7,468 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 12,580,408,255 | 12,606,477,938 | 7,239 | 7,254 |
| 第124計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 12,471,720,518 | 12,497,237,763 | 7,331 | 7,346 |
| 第125計算期間末日 | (平成25年10月17日) | 12,175,753,236 | 12,200,581,196 | 7,356 | 7,371 |
| 第126計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 11,836,454,154 | 11,860,262,118 | 7,457 | 7,472 |
| 第127計算期間末日 | (平成25年12月17日) | 11,571,433,884 | 11,594,225,387 | 7,616 | 7,631 |
| 第128計算期間末日 | (平成26年 1月17日) | 11,283,916,264 | 11,305,887,053 | 7,704 | 7,719 |
| 第129計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 10,839,686,709 | 10,861,337,394 | 7,510 | 7,525 |
| 第130計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 10,692,544,815 | 10,713,879,901 | 7,518 | 7,533 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年 4月17日) | 10,567,551,233 | 10,588,511,345 | 7,563 | 7,578 |
| 第132計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 10,404,322,131 | 10,424,981,085 | 7,554 | 7,569 |
| 第133計算期間末日 | (平成26年 6月17日) | 10,196,051,797 | 10,216,345,794 | 7,536 | 7,551 |
| 第134計算期間末日 | (平成26年 7月17日) | 9,931,042,018 | 9,950,866,834 | 7,514 | 7,529 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 9,892,472,216 | 9,911,940,188 | 7,622 | 7,637 |
| 第136計算期間末日 | (平成26年 9月17日) | 9,978,419,155 | 9,997,387,218 | 7,891 | 7,906 |
| 第137計算期間末日 | (平成26年10月17日) | 9,777,998,479 | 9,796,396,944 | 7,972 | 7,987 |
| 第138計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 13,332,643,460 | 13,355,771,373 | 8,647 | 8,662 |
| 第139計算期間末日 | (平成26年12月17日) | 11,874,649,430 | 11,894,975,764 | 8,763 | 8,778 |
| 第140計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 12,179,166,562 | 12,199,683,736 | 8,904 | 8,919 |
| 第141計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 11,991,502,211 | 12,011,793,813 | 8,864 | 8,879 |
| 第142計算期間末日 | (平成27年 3月17日) | 11,874,898,781 | 11,894,554,952 | 9,062 | 9,077 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年 4月17日) | 12,726,059,988 | 12,747,341,702 | 8,970 | 8,985 |
| 第144計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 12,450,722,882 | 12,471,754,925 | 8,880 | 8,895 |
| 第145計算期間末日 | (平成27年 6月17日) | 13,845,936,403 | 13,868,819,248 | 9,076 | 9,091 |
| 第146計算期間末日 | (平成27年 7月17日) | 13,031,319,015 | 13,052,743,455 | 9,124 | 9,139 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 13,005,011,639 | 13,026,216,581 | 9,200 | 9,215 |
| 第148計算期間末日 | (平成27年 9月17日) | 12,383,647,793 | 12,404,650,127 | 8,844 | 8,859 |
| 第149計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 12,384,828,096 | 12,405,777,885 | 8,868 | 8,883 |
| 第150計算期間末日 | (平成27年11月17日) | 11,522,235,008 | 11,541,395,136 | 9,020 | 9,035 |
| 第151計算期間末日 | (平成27年12月17日) | 11,077,032,818 | 11,095,591,061 | 8,953 | 8,968 |
| 第152計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 10,624,444,401 | 10,642,838,049 | 8,664 | 8,679 |
| 第153計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 8,101,888,305 | 8,116,077,397 | 8,565 | 8,580 |
| 第154計算期間末日 | (平成28年 3月17日) | 7,852,486,104 | 7,866,550,499 | 8,375 | 8,390 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 7,571,003,938 | 7,585,031,103 | 8,096 | 8,111 |
| 第156計算期間末日 | (平成28年 5月17日) | 7,538,914,836 | 7,552,806,030 | 8,141 | 8,156 |
| 第157計算期間末日 | (平成28年 6月17日) | 7,278,354,777 | 7,292,161,265 | 7,908 | 7,923 |
| 第158計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 7,312,670,361 | 7,326,390,344 | 7,995 | 8,010 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年 8月17日) | 6,881,305,634 | 6,894,924,942 | 7,579 | 7,594 |
| 第160計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 6,874,005,899 | 6,887,555,414 | 7,610 | 7,625 |
| 第161計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 6,877,288,922 | 6,890,644,935 | 7,724 | 7,739 |
| 第162計算期間末日 | (平成28年11月17日) | 8,049,257,273 | 8,064,606,647 | 7,866 | 7,881 |
| 第163計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 11,588,306,962 | 11,609,128,889 | 8,348 | 8,363 |
| 第164計算期間末日 | (平成29年 1月17日) | 11,114,268,659 | 11,134,612,920 | 8,195 | 8,210 |
| 第165計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 8,943,669,333 | 8,960,208,437 | 8,111 | 8,126 |
| 第166計算期間末日 | (平成29年 3月17日) | 8,779,111,273 | 8,795,438,155 | 8,066 | 8,081 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 8,489,042,189 | 8,505,359,868 | 7,804 | 7,819 |
| 第168計算期間末日 | (平成29年 5月17日) | 8,653,819,241 | 8,669,913,680 | 8,065 | 8,080 |
| 第169計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 8,517,414,088 | 8,533,346,224 | 8,019 | 8,034 |
| 第170計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 8,631,841,623 | 8,647,900,504 | 8,063 | 8,078 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年 8月17日) | 8,381,419,045 | 8,397,292,019 | 7,920 | 7,935 |
| 第172計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 8,393,152,241 | 8,408,871,242 | 8,009 | 8,024 |
| 第173計算期間末日 | (平成29年10月17日) | 8,367,533,193 | 8,383,178,619 | 8,022 | 8,037 |
| 第174計算期間末日 | (平成29年11月17日) | 11,026,938,617 | 11,047,504,397 | 8,043 | 8,058 |
| 第175計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 9,179,819,508 | 9,196,960,509 | 8,033 | 8,048 |
| 第176計算期間末日 | (平成30年 1月17日) | 7,950,427,285 | 7,965,755,146 | 7,780 | 7,795 |
| 第177計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 7,455,471,785 | 7,470,671,187 | 7,358 | 7,373 |
| 平成29年 2月末日 | 8,897,665,183 | ― | 8,082 | ― | |
| 3月末日 | 8,755,801,477 | ― | 8,023 | ― | |
| 4月末日 | 8,637,354,310 | ― | 7,997 | ― | |
| 5月末日 | 8,535,595,221 | ― | 7,998 | ― | |
| 6月末日 | 8,534,725,892 | ― | 8,062 | ― | |
| 7月末日 | 8,434,690,688 | ― | 7,924 | ― | |
| 8月末日 | 8,449,338,137 | ― | 7,982 | ― | |
| 9月末日 | 8,433,764,151 | ― | 8,071 | ― | |
| 10月末日 | 10,215,399,853 | ― | 8,067 | ― | |
| 11月末日 | 10,943,898,371 | ― | 7,970 | ― | |
| 12月末日 | 9,135,831,965 | ― | 8,021 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,750,049,257 | ― | 7,605 | ― | |
| 2月末日 | 7,497,367,269 | ― | 7,419 | ― | |
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