有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第94計算期間末日 | (平成23年 3月17日) | 19,633,012,397 | 19,726,068,767 | 6,329 | 6,359 |
| 第95計算期間末日 | (平成23年 4月18日) | 20,205,926,468 | 20,298,446,462 | 6,552 | 6,582 |
| 第96計算期間末日 | (平成23年 5月17日) | 19,679,972,458 | 19,771,456,318 | 6,454 | 6,484 |
| 第97計算期間末日 | (平成23年 6月17日) | 19,355,677,627 | 19,445,369,988 | 6,474 | 6,504 |
| 第98計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 18,494,886,180 | 18,582,753,638 | 6,315 | 6,345 |
| 第99計算期間末日 | (平成23年 8月17日) | 17,974,505,720 | 18,060,091,238 | 6,301 | 6,331 |
| 第100計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 17,824,076,355 | 17,908,231,768 | 6,354 | 6,384 |
| 第101計算期間末日 | (平成23年10月17日) | 17,318,301,449 | 17,400,542,898 | 6,317 | 6,347 |
| 第102計算期間末日 | (平成23年11月17日) | 16,691,397,383 | 16,770,375,041 | 6,340 | 6,370 |
| 第103計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 16,558,518,546 | 16,635,714,812 | 6,435 | 6,465 |
| 第104計算期間末日 | (平成24年 1月17日) | 16,103,178,765 | 16,179,606,016 | 6,321 | 6,351 |
| 第105計算期間末日 | (平成24年 2月17日) | 16,033,630,994 | 16,108,628,232 | 6,414 | 6,444 |
| 第106計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 16,556,457,705 | 16,630,952,655 | 6,667 | 6,697 |
| 第107計算期間末日 | (平成24年 4月17日) | 15,962,942,461 | 16,036,629,746 | 6,499 | 6,529 |
| 第108計算期間末日 | (平成24年 5月17日) | 15,874,340,959 | 15,947,509,984 | 6,509 | 6,539 |
| 第109計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 15,628,430,846 | 15,701,167,029 | 6,446 | 6,476 |
| 第110計算期間末日 | (平成24年 7月17日) | 15,514,794,018 | 15,587,200,993 | 6,428 | 6,458 |
| 第111計算期間末日 | (平成24年 8月17日) | 15,047,765,841 | 15,119,012,608 | 6,336 | 6,366 |
| 第112計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 14,709,794,332 | 14,780,402,630 | 6,250 | 6,280 |
| 第113計算期間末日 | (平成24年10月17日) | 14,554,668,793 | 14,624,433,991 | 6,259 | 6,289 |
| 第114計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 14,772,651,033 | 14,840,934,207 | 6,490 | 6,520 |
| 第115計算期間末日 | (平成24年12月17日) | 14,781,293,229 | 14,848,196,469 | 6,628 | 6,658 |
| 第116計算期間末日 | (平成25年 1月17日) | 15,243,713,052 | 15,309,660,773 | 6,934 | 6,964 |
| 第117計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 15,250,469,326 | 15,313,482,991 | 7,261 | 7,291 |
| 第118計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 14,869,440,743 | 14,930,386,635 | 7,319 | 7,349 |
| 第119計算期間末日 | (平成25年 4月17日) | 15,066,443,527 | 15,125,862,902 | 7,607 | 7,637 |
| 第120計算期間末日 | (平成25年 5月17日) | 15,307,438,981 | 15,336,556,221 | 7,886 | 7,901 |
| 第121計算期間末日 | (平成25年 6月17日) | 13,327,029,178 | 13,354,748,738 | 7,212 | 7,227 |
| 第122計算期間末日 | (平成25年 7月17日) | 13,336,639,136 | 13,363,481,686 | 7,453 | 7,468 |
| 第123計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 12,580,408,255 | 12,606,477,938 | 7,239 | 7,254 |
| 第124計算期間末日 | (平成25年 9月17日) | 12,471,720,518 | 12,497,237,763 | 7,331 | 7,346 |
| 第125計算期間末日 | (平成25年10月17日) | 12,175,753,236 | 12,200,581,196 | 7,356 | 7,371 |
| 第126計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 11,836,454,154 | 11,860,262,118 | 7,457 | 7,472 |
| 第127計算期間末日 | (平成25年12月17日) | 11,571,433,884 | 11,594,225,387 | 7,616 | 7,631 |
| 第128計算期間末日 | (平成26年 1月17日) | 11,283,916,264 | 11,305,887,053 | 7,704 | 7,719 |
| 第129計算期間末日 | (平成26年 2月17日) | 10,839,686,709 | 10,861,337,394 | 7,510 | 7,525 |
| 第130計算期間末日 | (平成26年 3月17日) | 10,692,544,815 | 10,713,879,901 | 7,518 | 7,533 |
| 第131計算期間末日 | (平成26年 4月17日) | 10,567,551,233 | 10,588,511,345 | 7,563 | 7,578 |
| 第132計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 10,404,322,131 | 10,424,981,085 | 7,554 | 7,569 |
| 第133計算期間末日 | (平成26年 6月17日) | 10,196,051,797 | 10,216,345,794 | 7,536 | 7,551 |
| 第134計算期間末日 | (平成26年 7月17日) | 9,931,042,018 | 9,950,866,834 | 7,514 | 7,529 |
| 第135計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 9,892,472,216 | 9,911,940,188 | 7,622 | 7,637 |
| 第136計算期間末日 | (平成26年 9月17日) | 9,978,419,155 | 9,997,387,218 | 7,891 | 7,906 |
| 第137計算期間末日 | (平成26年10月17日) | 9,777,998,479 | 9,796,396,944 | 7,972 | 7,987 |
| 第138計算期間末日 | (平成26年11月17日) | 13,332,643,460 | 13,355,771,373 | 8,647 | 8,662 |
| 第139計算期間末日 | (平成26年12月17日) | 11,874,649,430 | 11,894,975,764 | 8,763 | 8,778 |
| 第140計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 12,179,166,562 | 12,199,683,736 | 8,904 | 8,919 |
| 第141計算期間末日 | (平成27年 2月17日) | 11,991,502,211 | 12,011,793,813 | 8,864 | 8,879 |
| 第142計算期間末日 | (平成27年 3月17日) | 11,874,898,781 | 11,894,554,952 | 9,062 | 9,077 |
| 第143計算期間末日 | (平成27年 4月17日) | 12,726,059,988 | 12,747,341,702 | 8,970 | 8,985 |
| 第144計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 12,450,722,882 | 12,471,754,925 | 8,880 | 8,895 |
| 第145計算期間末日 | (平成27年 6月17日) | 13,845,936,403 | 13,868,819,248 | 9,076 | 9,091 |
| 第146計算期間末日 | (平成27年 7月17日) | 13,031,319,015 | 13,052,743,455 | 9,124 | 9,139 |
| 第147計算期間末日 | (平成27年 8月17日) | 13,005,011,639 | 13,026,216,581 | 9,200 | 9,215 |
| 第148計算期間末日 | (平成27年 9月17日) | 12,383,647,793 | 12,404,650,127 | 8,844 | 8,859 |
| 第149計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 12,384,828,096 | 12,405,777,885 | 8,868 | 8,883 |
| 第150計算期間末日 | (平成27年11月17日) | 11,522,235,008 | 11,541,395,136 | 9,020 | 9,035 |
| 第151計算期間末日 | (平成27年12月17日) | 11,077,032,818 | 11,095,591,061 | 8,953 | 8,968 |
| 第152計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 10,624,444,401 | 10,642,838,049 | 8,664 | 8,679 |
| 第153計算期間末日 | (平成28年 2月17日) | 8,101,888,305 | 8,116,077,397 | 8,565 | 8,580 |
| 第154計算期間末日 | (平成28年 3月17日) | 7,852,486,104 | 7,866,550,499 | 8,375 | 8,390 |
| 第155計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 7,571,003,938 | 7,585,031,103 | 8,096 | 8,111 |
| 第156計算期間末日 | (平成28年 5月17日) | 7,538,914,836 | 7,552,806,030 | 8,141 | 8,156 |
| 第157計算期間末日 | (平成28年 6月17日) | 7,278,354,777 | 7,292,161,265 | 7,908 | 7,923 |
| 第158計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 7,312,670,361 | 7,326,390,344 | 7,995 | 8,010 |
| 第159計算期間末日 | (平成28年 8月17日) | 6,881,305,634 | 6,894,924,942 | 7,579 | 7,594 |
| 第160計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 6,874,005,899 | 6,887,555,414 | 7,610 | 7,625 |
| 第161計算期間末日 | (平成28年10月17日) | 6,877,288,922 | 6,890,644,935 | 7,724 | 7,739 |
| 第162計算期間末日 | (平成28年11月17日) | 8,049,257,273 | 8,064,606,647 | 7,866 | 7,881 |
| 第163計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 11,588,306,962 | 11,609,128,889 | 8,348 | 8,363 |
| 第164計算期間末日 | (平成29年 1月17日) | 11,114,268,659 | 11,134,612,920 | 8,195 | 8,210 |
| 第165計算期間末日 | (平成29年 2月17日) | 8,943,669,333 | 8,960,208,437 | 8,111 | 8,126 |
| 第166計算期間末日 | (平成29年 3月17日) | 8,779,111,273 | 8,795,438,155 | 8,066 | 8,081 |
| 第167計算期間末日 | (平成29年 4月17日) | 8,489,042,189 | 8,505,359,868 | 7,804 | 7,819 |
| 第168計算期間末日 | (平成29年 5月17日) | 8,653,819,241 | 8,669,913,680 | 8,065 | 8,080 |
| 第169計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 8,517,414,088 | 8,533,346,224 | 8,019 | 8,034 |
| 第170計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 8,631,841,623 | 8,647,900,504 | 8,063 | 8,078 |
| 第171計算期間末日 | (平成29年 8月17日) | 8,381,419,045 | 8,397,292,019 | 7,920 | 7,935 |
| 第172計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 8,393,152,241 | 8,408,871,242 | 8,009 | 8,024 |
| 第173計算期間末日 | (平成29年10月17日) | 8,367,533,193 | 8,383,178,619 | 8,022 | 8,037 |
| 第174計算期間末日 | (平成29年11月17日) | 11,026,938,617 | 11,047,504,397 | 8,043 | 8,058 |
| 第175計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 9,179,819,508 | 9,196,960,509 | 8,033 | 8,048 |
| 第176計算期間末日 | (平成30年 1月17日) | 7,950,427,285 | 7,965,755,146 | 7,780 | 7,795 |
| 第177計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 7,455,471,785 | 7,470,671,187 | 7,358 | 7,373 |
| 第178計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 7,407,781,694 | 7,422,925,888 | 7,337 | 7,352 |
| 第179計算期間末日 | (平成30年 4月17日) | 7,425,876,442 | 7,440,899,372 | 7,415 | 7,430 |
| 第180計算期間末日 | (平成30年 5月17日) | 9,350,081,954 | 9,368,694,136 | 7,535 | 7,550 |
| 第181計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 9,382,284,373 | 9,400,769,206 | 7,613 | 7,628 |
| 第182計算期間末日 | (平成30年 7月17日) | 9,530,054,812 | 9,548,466,561 | 7,764 | 7,779 |
| 第183計算期間末日 | (平成30年 8月17日) | 10,877,150,726 | 10,898,502,595 | 7,641 | 7,656 |
| 第184計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 10,785,434,630 | 10,806,600,307 | 7,644 | 7,659 |
| 第185計算期間末日 | (平成30年10月17日) | 10,609,099,397 | 10,630,004,540 | 7,612 | 7,627 |
| 第186計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 7,395,666,047 | 7,410,138,215 | 7,665 | 7,680 |
| 第187計算期間末日 | (平成30年12月17日) | 6,628,480,117 | 6,641,240,596 | 7,792 | 7,807 |
| 第188計算期間末日 | (平成31年 1月17日) | 6,391,418,487 | 6,404,139,375 | 7,537 | 7,552 |
| 第189計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 6,485,263,636 | 6,497,946,617 | 7,670 | 7,685 |
| 第190計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 6,512,253,100 | 6,524,850,512 | 7,754 | 7,769 |
| 第191計算期間末日 | (平成31年 4月17日) | 6,501,662,537 | 6,514,172,645 | 7,796 | 7,811 |
| 第192計算期間末日 | (令和 1年 5月17日) | 6,401,722,841 | 6,414,150,361 | 7,727 | 7,742 |
| 第193計算期間末日 | (令和 1年 6月17日) | 6,377,467,375 | 6,389,788,807 | 7,764 | 7,779 |
| 第194計算期間末日 | (令和 1年 7月17日) | 6,107,823,682 | 6,119,698,307 | 7,715 | 7,730 |
| 第195計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 7,607,531,614 | 7,622,083,121 | 7,842 | 7,857 |
| 第196計算期間末日 | (令和 1年 9月17日) | 8,231,260,273 | 8,247,073,351 | 7,808 | 7,823 |
| 第197計算期間末日 | (令和 1年10月17日) | 8,140,651,887 | 8,156,133,433 | 7,887 | 7,902 |
| 第198計算期間末日 | (令和 1年11月18日) | 8,041,077,584 | 8,056,454,830 | 7,844 | 7,859 |
| 第199計算期間末日 | (令和 1年12月17日) | 7,327,604,902 | 7,341,569,241 | 7,871 | 7,886 |
| 第200計算期間末日 | (令和 2年 1月17日) | 7,367,859,704 | 7,381,751,510 | 7,956 | 7,971 |
| 第201計算期間末日 | (令和 2年 2月17日) | 7,392,038,895 | 7,405,877,538 | 8,012 | 8,027 |
| 第202計算期間末日 | (令和 2年 3月17日) | 6,740,300,431 | 6,752,618,110 | 8,208 | 8,223 |
| 第203計算期間末日 | (令和 2年 4月17日) | 6,905,404,328 | 6,917,751,177 | 8,389 | 8,404 |
| 第204計算期間末日 | (令和 2年 5月18日) | 6,811,396,300 | 6,823,724,353 | 8,288 | 8,303 |
| 第205計算期間末日 | (令和 2年 6月17日) | 6,735,724,411 | 6,748,045,698 | 8,200 | 8,215 |
| 第206計算期間末日 | (令和 2年 7月17日) | 6,730,657,727 | 6,742,861,261 | 8,273 | 8,288 |
| 第207計算期間末日 | (令和 2年 8月17日) | 6,602,377,645 | 6,614,521,836 | 8,155 | 8,170 |
| 第208計算期間末日 | (令和 2年 9月17日) | 7,068,969,954 | 7,082,165,948 | 8,035 | 8,050 |
| 第209計算期間末日 | (令和 2年10月19日) | 7,660,667,745 | 7,675,007,868 | 8,013 | 8,028 |
| 第210計算期間末日 | (令和 2年11月17日) | 7,494,486,773 | 7,508,771,948 | 7,870 | 7,885 |
| 第211計算期間末日 | (令和 2年12月17日) | 5,582,476,744 | 5,593,233,241 | 7,785 | 7,800 |
| 第212計算期間末日 | (令和 3年 1月18日) | 5,518,011,485 | 5,528,736,240 | 7,718 | 7,733 |
| 第213計算期間末日 | (令和 3年 2月17日) | 4,922,891,520 | 4,932,381,745 | 7,781 | 7,796 |
| 令和 2年 2月末日 | 6,724,688,220 | ― | 8,137 | ― | |
| 3月末日 | 6,904,960,394 | ― | 8,435 | ― | |
| 4月末日 | 6,804,314,256 | ― | 8,281 | ― | |
| 5月末日 | 6,787,852,439 | ― | 8,255 | ― | |
| 6月末日 | 6,814,560,257 | ― | 8,297 | ― | |
| 7月末日 | 6,575,908,682 | ― | 8,114 | ― | |
| 8月末日 | 7,126,454,297 | ― | 8,044 | ― | |
| 9月末日 | 7,757,910,808 | ― | 8,111 | ― | |
| 10月末日 | 7,558,376,765 | ― | 7,914 | ― | |
| 11月末日 | 7,444,912,702 | ― | 7,858 | ― | |
| 12月末日 | 5,571,765,736 | ― | 7,785 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,564,480,487 | ― | 7,780 | ― | |
| 2月末日 | 4,855,423,778 | ― | 7,674 | ― | |
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