有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第52計算期間末日 (平成19年 9月18日) | 43,958,597,889 43,815,251,263 | (分配付) (分配落) | 9,200 9,170 | (分配付) (分配落) |
| 第53計算期間末日 (平成19年10月17日) | 43,937,574,321 43,795,110,306 | (分配付) (分配落) | 9,252 9,222 | (分配付) (分配落) |
| 第54計算期間末日 (平成19年11月19日) | 42,593,250,342 42,451,866,451 | (分配付) (分配落) | 9,038 9,008 | (分配付) (分配落) |
| 第55計算期間末日 (平成19年12月17日) | 42,877,630,616 42,737,518,851 | (分配付) (分配落) | 9,181 9,151 | (分配付) (分配落) |
| 第56計算期間末日 (平成20年 1月17日) | 41,172,247,843 41,033,629,184 | (分配付) (分配落) | 8,911 8,881 | (分配付) (分配落) |
| 第57計算期間末日 (平成20年 2月18日) | 40,980,238,745 40,843,288,961 | (分配付) (分配落) | 8,977 8,947 | (分配付) (分配落) |
| 第58計算期間末日 (平成20年 3月17日) | 37,757,179,071 37,620,062,945 | (分配付) (分配落) | 8,261 8,231 | (分配付) (分配落) |
| 第59計算期間末日 (平成20年 4月17日) | 38,713,365,065 38,576,201,860 | (分配付) (分配落) | 8,467 8,437 | (分配付) (分配落) |
| 第60計算期間末日 (平成20年 5月19日) | 38,861,862,402 38,725,497,185 | (分配付) (分配落) | 8,550 8,520 | (分配付) (分配落) |
| 第61計算期間末日 (平成20年 6月17日) | 38,910,986,627 38,776,703,954 | (分配付) (分配落) | 8,693 8,663 | (分配付) (分配落) |
| 第62計算期間末日 (平成20年 7月17日) | 38,338,126,229 38,204,221,029 | (分配付) (分配落) | 8,589 8,559 | (分配付) (分配落) |
| 第63計算期間末日 (平成20年 8月18日) | 39,971,577,379 39,838,967,137 | (分配付) (分配落) | 9,043 9,013 | (分配付) (分配落) |
| 第64計算期間末日 (平成20年 9月17日) | 38,822,483,919 38,691,708,088 | (分配付) (分配落) | 8,906 8,876 | (分配付) (分配落) |
| 第65計算期間末日 (平成20年10月17日) | 35,514,454,610 35,387,046,788 | (分配付) (分配落) | 8,362 8,332 | (分配付) (分配落) |
| 第66計算期間末日 (平成20年11月17日) | 34,187,484,551 34,060,089,285 | (分配付) (分配落) | 8,051 8,021 | (分配付) (分配落) |
| 第67計算期間末日 (平成20年12月17日) | 33,254,569,598 33,127,847,951 | (分配付) (分配落) | 7,873 7,843 | (分配付) (分配落) |
| 第68計算期間末日 (平成21年 1月19日) | 33,668,745,673 33,542,467,811 | (分配付) (分配落) | 7,999 7,969 | (分配付) (分配落) |
| 第69計算期間末日 (平成21年 2月17日) | 32,793,961,700 32,668,070,479 | (分配付) (分配落) | 7,815 7,785 | (分配付) (分配落) |
| 第70計算期間末日 (平成21年 3月17日) | 34,645,202,292 34,520,495,345 | (分配付) (分配落) | 8,334 8,304 | (分配付) (分配落) |
| 第71計算期間末日 (平成21年 4月17日) | 34,697,292,791 34,574,717,038 | (分配付) (分配落) | 8,492 8,462 | (分配付) (分配落) |
| 第72計算期間末日 (平成21年 5月18日) | 32,393,664,939 32,271,799,586 | (分配付) (分配落) | 7,974 7,944 | (分配付) (分配落) |
| 第73計算期間末日 (平成21年 6月17日) | 31,992,890,063 31,871,251,007 | (分配付) (分配落) | 7,890 7,860 | (分配付) (分配落) |
| 第74計算期間末日 (平成21年 7月17日) | 31,205,934,285 31,084,478,035 | (分配付) (分配落) | 7,708 7,678 | (分配付) (分配落) |
| 第75計算期間末日 (平成21年 8月17日) | 31,250,468,076 31,129,740,781 | (分配付) (分配落) | 7,766 7,736 | (分配付) (分配落) |
| 第76計算期間末日 (平成21年 9月17日) | 29,944,171,434 29,824,433,267 | (分配付) (分配落) | 7,502 7,472 | (分配付) (分配落) |
| 第77計算期間末日 (平成21年10月19日) | 29,742,969,378 29,623,825,128 | (分配付) (分配落) | 7,489 7,459 | (分配付) (分配落) |
| 第78計算期間末日 (平成21年11月17日) | 29,020,758,056 28,902,621,188 | (分配付) (分配落) | 7,370 7,340 | (分配付) (分配落) |
| 第79計算期間末日 (平成21年12月17日) | 28,334,075,627 28,218,358,215 | (分配付) (分配落) | 7,346 7,316 | (分配付) (分配落) |
| 第80計算期間末日 (平成22年 1月18日) | 28,157,529,514 28,043,110,554 | (分配付) (分配落) | 7,383 7,353 | (分配付) (分配落) |
| 第81計算期間末日 (平成22年 2月17日) | 27,681,940,702 27,568,722,256 | (分配付) (分配落) | 7,335 7,305 | (分配付) (分配落) |
| 第82計算期間末日 (平成22年 3月17日) | 27,197,530,099 27,086,233,395 | (分配付) (分配落) | 7,331 7,301 | (分配付) (分配落) |
| 第83計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 27,108,224,766 26,998,553,193 | (分配付) (分配落) | 7,415 7,385 | (分配付) (分配落) |
| 第84計算期間末日 (平成22年 5月17日) | 27,245,878,634 27,137,227,064 | (分配付) (分配落) | 7,523 7,493 | (分配付) (分配落) |
| 第85計算期間末日 (平成22年 6月17日) | 26,854,724,225 26,746,838,049 | (分配付) (分配落) | 7,468 7,438 | (分配付) (分配落) |
| 第86計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 25,381,993,222 25,276,174,376 | (分配付) (分配落) | 7,196 7,166 | (分配付) (分配落) |
| 第87計算期間末日 (平成22年 8月17日) | 24,943,209,517 24,838,649,904 | (分配付) (分配落) | 7,157 7,127 | (分配付) (分配落) |
| 第88計算期間末日 (平成22年 9月17日) | 24,581,483,068 24,478,053,082 | (分配付) (分配落) | 7,130 7,100 | (分配付) (分配落) |
| 第89計算期間末日 (平成22年10月18日) | 22,992,140,766 22,890,377,280 | (分配付) (分配落) | 6,778 6,748 | (分配付) (分配落) |
| 第90計算期間末日 (平成22年11月17日) | 22,813,513,897 22,713,663,737 | (分配付) (分配落) | 6,854 6,824 | (分配付) (分配落) |
| 第91計算期間末日 (平成22年12月17日) | 21,929,372,928 21,831,463,932 | (分配付) (分配落) | 6,719 6,689 | (分配付) (分配落) |
| 第92計算期間末日 (平成23年 1月17日) | 21,392,499,103 21,295,985,316 | (分配付) (分配落) | 6,650 6,620 | (分配付) (分配落) |
| 第93計算期間末日 (平成23年 2月17日) | 20,784,094,513 20,689,474,495 | (分配付) (分配落) | 6,590 6,560 | (分配付) (分配落) |
| 第94計算期間末日 (平成23年 3月17日) | 19,726,068,767 19,633,012,397 | (分配付) (分配落) | 6,359 6,329 | (分配付) (分配落) |
| 第95計算期間末日 (平成23年 4月18日) | 20,298,446,462 20,205,926,468 | (分配付) (分配落) | 6,582 6,552 | (分配付) (分配落) |
| 第96計算期間末日 (平成23年 5月17日) | 19,771,456,318 19,679,972,458 | (分配付) (分配落) | 6,484 6,454 | (分配付) (分配落) |
| 第97計算期間末日 (平成23年 6月17日) | 19,445,369,988 19,355,677,627 | (分配付) (分配落) | 6,504 6,474 | (分配付) (分配落) |
| 第98計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 18,582,753,638 18,494,886,180 | (分配付) (分配落) | 6,345 6,315 | (分配付) (分配落) |
| 第99計算期間末日 (平成23年 8月17日) | 18,060,091,238 17,974,505,720 | (分配付) (分配落) | 6,331 6,301 | (分配付) (分配落) |
| 第100計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 17,908,231,768 17,824,076,355 | (分配付) (分配落) | 6,384 6,354 | (分配付) (分配落) |
| 第101計算期間末日 (平成23年10月17日) | 17,400,542,898 17,318,301,449 | (分配付) (分配落) | 6,347 6,317 | (分配付) (分配落) |
| 第102計算期間末日 (平成23年11月17日) | 16,770,375,041 16,691,397,383 | (分配付) (分配落) | 6,370 6,340 | (分配付) (分配落) |
| 第103計算期間末日 (平成23年12月19日) | 16,635,714,812 16,558,518,546 | (分配付) (分配落) | 6,465 6,435 | (分配付) (分配落) |
| 第104計算期間末日 (平成24年 1月17日) | 16,179,606,016 16,103,178,765 | (分配付) (分配落) | 6,351 6,321 | (分配付) (分配落) |
| 第105計算期間末日 (平成24年 2月17日) | 16,108,628,232 16,033,630,994 | (分配付) (分配落) | 6,444 6,414 | (分配付) (分配落) |
| 第106計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 16,630,952,655 16,556,457,705 | (分配付) (分配落) | 6,697 6,667 | (分配付) (分配落) |
| 第107計算期間末日 (平成24年 4月17日) | 16,036,629,746 15,962,942,461 | (分配付) (分配落) | 6,529 6,499 | (分配付) (分配落) |
| 第108計算期間末日 (平成24年 5月17日) | 15,947,509,984 15,874,340,959 | (分配付) (分配落) | 6,539 6,509 | (分配付) (分配落) |
| 第109計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 15,701,167,029 15,628,430,846 | (分配付) (分配落) | 6,476 6,446 | (分配付) (分配落) |
| 第110計算期間末日 (平成24年 7月17日) | 15,587,200,993 15,514,794,018 | (分配付) (分配落) | 6,458 6,428 | (分配付) (分配落) |
| 第111計算期間末日 (平成24年 8月17日) | 15,119,012,608 15,047,765,841 | (分配付) (分配落) | 6,366 6,336 | (分配付) (分配落) |
| 第112計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 14,780,402,630 14,709,794,332 | (分配付) (分配落) | 6,280 6,250 | (分配付) (分配落) |
| 第113計算期間末日 (平成24年10月17日) | 14,624,433,991 14,554,668,793 | (分配付) (分配落) | 6,289 6,259 | (分配付) (分配落) |
| 第114計算期間末日 (平成24年11月19日) | 14,840,934,207 14,772,651,033 | (分配付) (分配落) | 6,520 6,490 | (分配付) (分配落) |
| 第115計算期間末日 (平成24年12月17日) | 14,848,196,469 14,781,293,229 | (分配付) (分配落) | 6,658 6,628 | (分配付) (分配落) |
| 第116計算期間末日 (平成25年 1月17日) | 15,309,660,773 15,243,713,052 | (分配付) (分配落) | 6,964 6,934 | (分配付) (分配落) |
| 第117計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 15,313,482,991 15,250,469,326 | (分配付) (分配落) | 7,291 7,261 | (分配付) (分配落) |
| 第118計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 14,930,386,635 14,869,440,743 | (分配付) (分配落) | 7,349 7,319 | (分配付) (分配落) |
| 第119計算期間末日 (平成25年 4月17日) | 15,125,862,902 15,066,443,527 | (分配付) (分配落) | 7,637 7,607 | (分配付) (分配落) |
| 第120計算期間末日 (平成25年 5月17日) | 15,336,556,221 15,307,438,981 | (分配付) (分配落) | 7,901 7,886 | (分配付) (分配落) |
| 第121計算期間末日 (平成25年 6月17日) | 13,354,748,738 13,327,029,178 | (分配付) (分配落) | 7,227 7,212 | (分配付) (分配落) |
| 第122計算期間末日 (平成25年 7月17日) | 13,363,481,686 13,336,639,136 | (分配付) (分配落) | 7,468 7,453 | (分配付) (分配落) |
| 第123計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 12,606,477,938 12,580,408,255 | (分配付) (分配落) | 7,254 7,239 | (分配付) (分配落) |
| 第124計算期間末日 (平成25年 9月17日) | 12,497,237,763 12,471,720,518 | (分配付) (分配落) | 7,346 7,331 | (分配付) (分配落) |
| 第125計算期間末日 (平成25年10月17日) | 12,200,581,196 12,175,753,236 | (分配付) (分配落) | 7,371 7,356 | (分配付) (分配落) |
| 第126計算期間末日 (平成25年11月18日) | 11,860,262,118 11,836,454,154 | (分配付) (分配落) | 7,472 7,457 | (分配付) (分配落) |
| 第127計算期間末日 (平成25年12月17日) | 11,594,225,387 11,571,433,884 | (分配付) (分配落) | 7,631 7,616 | (分配付) (分配落) |
| 第128計算期間末日 (平成26年 1月17日) | 11,305,887,053 11,283,916,264 | (分配付) (分配落) | 7,719 7,704 | (分配付) (分配落) |
| 第129計算期間末日 (平成26年 2月17日) | 10,861,337,394 10,839,686,709 | (分配付) (分配落) | 7,525 7,510 | (分配付) (分配落) |
| 第130計算期間末日 (平成26年 3月17日) | 10,713,879,901 10,692,544,815 | (分配付) (分配落) | 7,533 7,518 | (分配付) (分配落) |
| 第131計算期間末日 (平成26年 4月17日) | 10,588,511,345 10,567,551,233 | (分配付) (分配落) | 7,578 7,563 | (分配付) (分配落) |
| 第132計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 10,424,981,085 10,404,322,131 | (分配付) (分配落) | 7,569 7,554 | (分配付) (分配落) |
| 第133計算期間末日 (平成26年 6月17日) | 10,216,345,794 10,196,051,797 | (分配付) (分配落) | 7,551 7,536 | (分配付) (分配落) |
| 第134計算期間末日 (平成26年 7月17日) | 9,950,866,834 9,931,042,018 | (分配付) (分配落) | 7,529 7,514 | (分配付) (分配落) |
| 第135計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 9,911,940,188 9,892,472,216 | (分配付) (分配落) | 7,637 7,622 | (分配付) (分配落) |
| 第136計算期間末日 (平成26年 9月17日) | 9,997,387,218 9,978,419,155 | (分配付) (分配落) | 7,906 7,891 | (分配付) (分配落) |
| 第137計算期間末日 (平成26年10月17日) | 9,796,396,944 9,777,998,479 | (分配付) (分配落) | 7,987 7,972 | (分配付) (分配落) |
| 第138計算期間末日 (平成26年11月17日) | 13,355,771,373 13,332,643,460 | (分配付) (分配落) | 8,662 8,647 | (分配付) (分配落) |
| 第139計算期間末日 (平成26年12月17日) | 11,894,975,764 11,874,649,430 | (分配付) (分配落) | 8,778 8,763 | (分配付) (分配落) |
| 第140計算期間末日 (平成27年 1月19日) | 12,199,683,736 12,179,166,562 | (分配付) (分配落) | 8,919 8,904 | (分配付) (分配落) |
| 第141計算期間末日 (平成27年 2月17日) | 12,011,793,813 11,991,502,211 | (分配付) (分配落) | 8,879 8,864 | (分配付) (分配落) |
| 第142計算期間末日 (平成27年 3月17日) | 11,894,554,952 11,874,898,781 | (分配付) (分配落) | 9,077 9,062 | (分配付) (分配落) |
| 第143計算期間末日 (平成27年 4月17日) | 12,747,341,702 12,726,059,988 | (分配付) (分配落) | 8,985 8,970 | (分配付) (分配落) |
| 第144計算期間末日 (平成27年 5月18日) | 12,471,754,925 12,450,722,882 | (分配付) (分配落) | 8,895 8,880 | (分配付) (分配落) |
| 第145計算期間末日 (平成27年 6月17日) | 13,868,819,248 13,845,936,403 | (分配付) (分配落) | 9,091 9,076 | (分配付) (分配落) |
| 第146計算期間末日 (平成27年 7月17日) | 13,052,743,455 13,031,319,015 | (分配付) (分配落) | 9,139 9,124 | (分配付) (分配落) |
| 第147計算期間末日 (平成27年 8月17日) | 13,026,216,581 13,005,011,639 | (分配付) (分配落) | 9,215 9,200 | (分配付) (分配落) |
| 第148計算期間末日 (平成27年 9月17日) | 12,404,650,127 12,383,647,793 | (分配付) (分配落) | 8,859 8,844 | (分配付) (分配落) |
| 第149計算期間末日 (平成27年10月19日) | 12,405,777,885 12,384,828,096 | (分配付) (分配落) | 8,883 8,868 | (分配付) (分配落) |
| 第150計算期間末日 (平成27年11月17日) | 11,541,395,136 11,522,235,008 | (分配付) (分配落) | 9,035 9,020 | (分配付) (分配落) |
| 第151計算期間末日 (平成27年12月17日) | 11,095,591,061 11,077,032,818 | (分配付) (分配落) | 8,968 8,953 | (分配付) (分配落) |
| 第152計算期間末日 (平成28年 1月18日) | 10,642,838,049 10,624,444,401 | (分配付) (分配落) | 8,679 8,664 | (分配付) (分配落) |
| 第153計算期間末日 (平成28年 2月17日) | 8,116,077,397 8,101,888,305 | (分配付) (分配落) | 8,580 8,565 | (分配付) (分配落) |
| 第154計算期間末日 (平成28年 3月17日) | 7,866,550,499 7,852,486,104 | (分配付) (分配落) | 8,390 8,375 | (分配付) (分配落) |
| 第155計算期間末日 (平成28年 4月18日) | 7,585,031,103 7,571,003,938 | (分配付) (分配落) | 8,111 8,096 | (分配付) (分配落) |
| 第156計算期間末日 (平成28年 5月17日) | 7,552,806,030 7,538,914,836 | (分配付) (分配落) | 8,156 8,141 | (分配付) (分配落) |
| 第157計算期間末日 (平成28年 6月17日) | 7,292,161,265 7,278,354,777 | (分配付) (分配落) | 7,923 7,908 | (分配付) (分配落) |
| 第158計算期間末日 (平成28年 7月19日) | 7,326,390,344 7,312,670,361 | (分配付) (分配落) | 8,010 7,995 | (分配付) (分配落) |
| 第159計算期間末日 (平成28年 8月17日) | 6,894,924,942 6,881,305,634 | (分配付) (分配落) | 7,594 7,579 | (分配付) (分配落) |
| 第160計算期間末日 (平成28年 9月20日) | 6,887,555,414 6,874,005,899 | (分配付) (分配落) | 7,625 7,610 | (分配付) (分配落) |
| 第161計算期間末日 (平成28年10月17日) | 6,890,644,935 6,877,288,922 | (分配付) (分配落) | 7,739 7,724 | (分配付) (分配落) |
| 第162計算期間末日 (平成28年11月17日) | 8,064,606,647 8,049,257,273 | (分配付) (分配落) | 7,881 7,866 | (分配付) (分配落) |
| 第163計算期間末日 (平成28年12月19日) | 11,609,128,889 11,588,306,962 | (分配付) (分配落) | 8,363 8,348 | (分配付) (分配落) |
| 第164計算期間末日 (平成29年 1月17日) | 11,134,612,920 11,114,268,659 | (分配付) (分配落) | 8,210 8,195 | (分配付) (分配落) |
| 第165計算期間末日 (平成29年 2月17日) | 8,960,208,437 8,943,669,333 | (分配付) (分配落) | 8,126 8,111 | (分配付) (分配落) |
| 第166計算期間末日 (平成29年 3月17日) | 8,795,438,155 8,779,111,273 | (分配付) (分配落) | 8,081 8,066 | (分配付) (分配落) |
| 第167計算期間末日 (平成29年 4月17日) | 8,505,359,868 8,489,042,189 | (分配付) (分配落) | 7,819 7,804 | (分配付) (分配落) |
| 第168計算期間末日 (平成29年 5月17日) | 8,669,913,680 8,653,819,241 | (分配付) (分配落) | 8,080 8,065 | (分配付) (分配落) |
| 第169計算期間末日 (平成29年 6月19日) | 8,533,346,224 8,517,414,088 | (分配付) (分配落) | 8,034 8,019 | (分配付) (分配落) |
| 第170計算期間末日 (平成29年 7月18日) | 8,647,900,504 8,631,841,623 | (分配付) (分配落) | 8,078 8,063 | (分配付) (分配落) |
| 第171計算期間末日 (平成29年 8月17日) | 8,397,292,019 8,381,419,045 | (分配付) (分配落) | 7,935 7,920 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 7,050,095,664 | 7,773 | ||
| 9月末日 | 6,788,065,621 | 7,611 | ||
| 10月末日 | 6,894,929,834 | 7,751 | ||
| 11月末日 | 11,381,163,164 | 8,105 | ||
| 12月末日 | 9,260,720,833 | 8,327 | ||
| 平成29年 1月末日 | 10,985,632,672 | 8,137 | ||
| 2月末日 | 8,897,665,183 | 8,082 | ||
| 3月末日 | 8,755,801,477 | 8,023 | ||
| 4月末日 | 8,637,354,310 | 7,997 | ||
| 5月末日 | 8,535,595,221 | 7,998 | ||
| 6月末日 | 8,534,725,892 | 8,062 | ||
| 7月末日 | 8,434,690,688 | 7,924 | ||
| 8月末日 | 8,449,338,137 | 7,982 | ||
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