インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,290,050,779 | 14,095,907,047 |
| 未収入金 | － | 56,334,041 |
| 流動資産合計 | 2,290,050,779 | 14,152,241,088 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,290,050,779 | 14,152,241,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,176,428 | 117,480,316 |
| 未払解約金 | 8,203 | 83,759,814 |
| 未払受託者報酬 | 64,057 | 536,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,473,268 | 12,338,623 |
| その他未払費用 | 94,500 | 94,500 |
| 流動負債合計 | 23,816,456 | 214,209,716 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,816,456 | 214,209,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,772,053,537 | 14,685,039,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -505,819,214 | -747,008,210 |
| （分配準備積立金） | 203,475,260 | 424,400,889 |
| 元本等合計 | 2,266,234,323 | 13,938,031,372 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,266,234,323 | 13,938,031,372 |
| 負債純資産合計 | 2,290,050,779 | 14,152,241,088 |
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