有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)

【提出】
2009年11月18日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年2月20日2009年8月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,290,050,77914,095,907,047
未収入金56,334,041
流動資産合計2,290,050,77914,152,241,088
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,290,050,77914,152,241,088
負債の部
流動負債
未払収益分配金22,176,428117,480,316
未払解約金8,20383,759,814
未払受託者報酬64,057536,463
未払委託者報酬1,473,26812,338,623
その他未払費用94,50094,500
流動負債合計23,816,456214,209,716
固定負債
負債合計23,816,456214,209,716
純資産の部
元本等
元本2,772,053,53714,685,039,582
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-505,819,214-747,008,210
(分配準備積立金)203,475,260424,400,889
元本等合計2,266,234,32313,938,031,372
評価・換算差額等
純資産合計2,266,234,32313,938,031,372
負債純資産合計2,290,050,77914,152,241,088