インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,095,907,047 | 16,899,429,484 |
| 未収入金 | 56,334,041 | 55,659,472 |
| 流動資産合計 | 14,152,241,088 | 16,955,088,956 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,152,241,088 | 16,955,088,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,480,316 | 137,151,376 |
| 未払解約金 | 83,759,814 | 66,547,447 |
| 未払受託者報酬 | 536,463 | 766,372 |
| 未払委託者報酬 | 12,338,623 | 17,626,508 |
| その他未払費用 | 94,500 | 94,500 |
| 流動負債合計 | 214,209,716 | 222,186,203 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 214,209,716 | 222,186,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,685,039,582 | 17,143,922,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -747,008,210 | -411,019,296 |
| （分配準備積立金） | 424,400,889 | 1,095,148,902 |
| 元本等合計 | 13,938,031,372 | 16,732,902,753 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,938,031,372 | 16,732,902,753 |
| 負債純資産合計 | 14,152,241,088 | 16,955,088,956 |
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