有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年2月23日-平成22年8月20日)

【提出】
2010年11月17日 9:23
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年2月23日-平成22年8月20日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年2月22日2010年8月20日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券16,899,429,48414,663,614,077
未収入金55,659,4727,383,960
流動資産合計16,955,088,95614,670,998,037
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計16,955,088,95614,670,998,037
負債の部
流動負債
未払収益分配金137,151,376130,420,532
未払解約金66,547,4478,344,108
未払受託者報酬766,372661,955
未払委託者報酬17,626,50815,224,949
その他未払費用94,50089,250
流動負債合計222,186,203154,740,794
固定負債
負債合計222,186,203154,740,794
純資産の部
元本等
元本17,143,922,04916,302,566,612
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-411,019,296-1,786,309,369
(分配準備積立金)1,095,148,9021,066,339,107
元本等合計16,732,902,75314,516,257,243
評価・換算差額等
純資産合計16,732,902,75314,516,257,243
負債純資産合計16,955,088,95614,670,998,037