インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,899,429,484 | 14,663,614,077 |
| 未収入金 | 55,659,472 | 7,383,960 |
| 流動資産合計 | 16,955,088,956 | 14,670,998,037 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,955,088,956 | 14,670,998,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 137,151,376 | 130,420,532 |
| 未払解約金 | 66,547,447 | 8,344,108 |
| 未払受託者報酬 | 766,372 | 661,955 |
| 未払委託者報酬 | 17,626,508 | 15,224,949 |
| その他未払費用 | 94,500 | 89,250 |
| 流動負債合計 | 222,186,203 | 154,740,794 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 222,186,203 | 154,740,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,143,922,049 | 16,302,566,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -411,019,296 | -1,786,309,369 |
| （分配準備積立金） | 1,095,148,902 | 1,066,339,107 |
| 元本等合計 | 16,732,902,753 | 14,516,257,243 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,732,902,753 | 14,516,257,243 |
| 負債純資産合計 | 16,955,088,956 | 14,670,998,037 |
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