インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,663,614,077 | 21,468,449,014 |
| 未収入金 | 7,383,960 | 41,506,547 |
| 流動資産合計 | 14,670,998,037 | 21,509,955,561 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,670,998,037 | 21,509,955,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,420,532 | 255,923,280 |
| 未払解約金 | 8,344,108 | 54,671,786 |
| 未払受託者報酬 | 661,955 | 956,341 |
| 未払委託者報酬 | 15,224,949 | 21,995,864 |
| その他未払費用 | 89,250 | 89,250 |
| 流動負債合計 | 154,740,794 | 333,636,521 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 154,740,794 | 333,636,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,302,566,612 | 23,265,752,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,786,309,369 | -2,089,433,699 |
| （分配準備積立金） | 1,066,339,107 | 1,029,443,177 |
| 元本等合計 | 14,516,257,243 | 21,176,319,040 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,516,257,243 | 21,176,319,040 |
| 負債純資産合計 | 14,670,998,037 | 21,509,955,561 |
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