有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【提出】
- 2011年5月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年8月21日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 14,663,614,077 | 21,468,449,014 |
未収入金 | 7,383,960 | 41,506,547 |
流動資産合計 | 14,670,998,037 | 21,509,955,561 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,670,998,037 | 21,509,955,561 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 130,420,532 | 255,923,280 |
未払解約金 | 8,344,108 | 54,671,786 |
未払受託者報酬 | 661,955 | 956,341 |
未払委託者報酬 | 15,224,949 | 21,995,864 |
その他未払費用 | 89,250 | 89,250 |
流動負債合計 | 154,740,794 | 333,636,521 |
固定負債 | | |
負債合計 | 154,740,794 | 333,636,521 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 16,302,566,612 | 23,265,752,739 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,786,309,369 | -2,089,433,699 |
(分配準備積立金) | 1,066,339,107 | 1,029,443,177 |
元本等合計 | 14,516,257,243 | 21,176,319,040 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 14,516,257,243 | 21,176,319,040 |
負債純資産合計 | 14,670,998,037 | 21,509,955,561 |