インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 21,468,449,014 | 24,647,421,148 |
| 未収入金 | 41,506,547 | 18,399,805 |
| 流動資産合計 | 21,509,955,561 | 24,665,820,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,509,955,561 | 24,665,820,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 255,923,280 | 310,865,431 |
| 未払解約金 | 54,671,786 | 27,236,884 |
| 未払受託者報酬 | 956,341 | 1,163,485 |
| 未払委託者報酬 | 21,995,864 | 26,760,144 |
| その他未払費用 | 89,250 | 21,000 |
| 流動負債合計 | 333,636,521 | 366,046,944 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 333,636,521 | 366,046,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,265,752,739 | 28,260,493,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,089,433,699 | -3,960,719,799 |
| （分配準備積立金） | 1,029,443,177 | 1,644,914,636 |
| 元本等合計 | 21,176,319,040 | 24,299,774,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,176,319,040 | 24,299,774,009 |
| 負債純資産合計 | 21,509,955,561 | 24,665,820,953 |
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