有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【提出】
- 2011年11月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 21,468,449,014 | 24,647,421,148 |
未収入金 | 41,506,547 | 18,399,805 |
流動資産合計 | 21,509,955,561 | 24,665,820,953 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 21,509,955,561 | 24,665,820,953 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 255,923,280 | 310,865,431 |
未払解約金 | 54,671,786 | 27,236,884 |
未払受託者報酬 | 956,341 | 1,163,485 |
未払委託者報酬 | 21,995,864 | 26,760,144 |
その他未払費用 | 89,250 | 21,000 |
流動負債合計 | 333,636,521 | 366,046,944 |
固定負債 | | |
負債合計 | 333,636,521 | 366,046,944 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 23,265,752,739 | 28,260,493,808 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,089,433,699 | -3,960,719,799 |
(分配準備積立金) | 1,029,443,177 | 1,644,914,636 |
元本等合計 | 21,176,319,040 | 24,299,774,009 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 21,176,319,040 | 24,299,774,009 |
負債純資産合計 | 21,509,955,561 | 24,665,820,953 |