有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月16日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 24,647,421,148 | 29,216,146,417 |
未収入金 | 18,399,805 | 36,535,186 |
流動資産合計 | 24,665,820,953 | 29,252,681,603 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 24,665,820,953 | 29,252,681,603 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 310,865,431 | 364,420,773 |
未払解約金 | 27,236,884 | 80,982,184 |
未払受託者報酬 | 1,163,485 | 1,245,874 |
未払委託者報酬 | 26,760,144 | 28,655,076 |
その他未払費用 | 21,000 | 84,000 |
流動負債合計 | 366,046,944 | 475,387,907 |
固定負債 | | |
負債合計 | 366,046,944 | 475,387,907 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 28,260,493,808 | 33,129,161,237 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,960,719,799 | -4,351,867,541 |
(分配準備積立金) | 1,644,914,636 | 2,117,909,528 |
元本等合計 | 24,299,774,009 | 28,777,293,696 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 24,299,774,009 | 28,777,293,696 |
負債純資産合計 | 24,665,820,953 | 29,252,681,603 |