インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 24,647,421,148 | 29,216,146,417 |
| 未収入金 | 18,399,805 | 36,535,186 |
| 流動資産合計 | 24,665,820,953 | 29,252,681,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,665,820,953 | 29,252,681,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 310,865,431 | 364,420,773 |
| 未払解約金 | 27,236,884 | 80,982,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,485 | 1,245,874 |
| 未払委託者報酬 | 26,760,144 | 28,655,076 |
| その他未払費用 | 21,000 | 84,000 |
| 流動負債合計 | 366,046,944 | 475,387,907 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 366,046,944 | 475,387,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,260,493,808 | 33,129,161,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,960,719,799 | -4,351,867,541 |
| （分配準備積立金） | 1,644,914,636 | 2,117,909,528 |
| 元本等合計 | 24,299,774,009 | 28,777,293,696 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 24,299,774,009 | 28,777,293,696 |
| 負債純資産合計 | 24,665,820,953 | 29,252,681,603 |
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