インベスコオーストラリア債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,216,146,417 | 28,178,221,833 |
| 未収入金 | 36,535,186 | 44,731,274 |
| 流動資産合計 | 29,252,681,603 | 28,222,953,107 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,252,681,603 | 28,222,953,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 364,420,773 | 375,855,862 |
| 未払解約金 | 80,982,184 | 70,556,141 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,874 | 1,245,639 |
| 未払委託者報酬 | 28,655,076 | 28,649,685 |
| その他未払費用 | 84,000 | 84,000 |
| 流動負債合計 | 475,387,907 | 476,391,327 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 475,387,907 | 476,391,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,129,161,237 | 34,168,714,764 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,351,867,541 | -6,422,152,984 |
| （分配準備積立金） | 2,117,909,528 | 2,046,973,387 |
| 元本等合計 | 28,777,293,696 | 27,746,561,780 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,777,293,696 | 27,746,561,780 |
| 負債純資産合計 | 29,252,681,603 | 28,222,953,107 |
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