有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4特定期間末 | (平成17年 3月22日) | 72,970,310,501 | 73,201,963,672 | 10,080 | 10,112 |
| 第5特定期間末 | (平成17年 9月20日) | 76,057,677,428 | 76,291,902,362 | 10,383 | 10,415 |
| 第6特定期間末 | (平成18年 3月20日) | 69,436,058,436 | 69,701,919,915 | 10,440 | 10,480 |
| 第7特定期間末 | (平成18年 9月19日) | 67,898,410,268 | 68,150,618,109 | 10,761 | 10,801 |
| 第8特定期間末 | (平成19年 3月19日) | 62,337,037,005 | 62,594,494,038 | 10,886 | 10,931 |
| 第9特定期間末 | (平成19年 9月19日) | 59,133,215,424 | 59,375,620,028 | 10,977 | 11,022 |
| 第10特定期間末 | (平成20年 3月19日) | 54,875,739,903 | 55,114,251,931 | 10,353 | 10,398 |
| 第11特定期間末 | (平成20年 9月19日) | 53,089,467,964 | 53,326,911,610 | 10,061 | 10,106 |
| 第12特定期間末 | (平成21年 3月19日) | 45,365,995,208 | 45,598,383,123 | 8,785 | 8,830 |
| 第13特定期間末 | (平成21年 9月24日) | 44,385,589,973 | 44,613,449,800 | 8,766 | 8,811 |
| 第14特定期間末 | (平成22年 3月19日) | 38,927,874,233 | 39,142,736,875 | 8,153 | 8,198 |
| 第15特定期間末 | (平成22年 9月21日) | 31,445,219,393 | 31,632,099,933 | 7,572 | 7,617 |
| 第16特定期間末 | (平成23年 3月22日) | 24,258,473,142 | 24,413,468,676 | 7,043 | 7,088 |
| 第17特定期間末 | (平成23年 9月20日) | 19,547,620,547 | 19,680,489,191 | 6,620 | 6,665 |
| 第18特定期間末 | (平成24年 3月19日) | 16,820,023,054 | 16,929,706,044 | 6,901 | 6,946 |
| 第19特定期間末 | (平成24年 9月19日) | 13,375,576,329 | 13,416,847,063 | 6,482 | 6,502 |
| 第20特定期間末 | (平成25年 3月19日) | 13,443,136,486 | 13,477,768,434 | 7,763 | 7,783 |
| 第21特定期間末 | (平成25年 9月19日) | 11,786,391,080 | 11,816,229,395 | 7,900 | 7,920 |
| 第22特定期間末 | (平成26年 3月19日) | 10,584,008,957 | 10,609,286,377 | 8,374 | 8,394 |
| 第23特定期間末 | (平成26年 9月19日) | 10,199,196,450 | 10,222,423,940 | 8,782 | 8,802 |
| 平成25年10月末日 | 11,811,251,960 | ― | 8,063 | ― | |
| 11月末日 | 11,780,766,367 | ― | 8,320 | ― | |
| 12月末日 | 11,189,898,291 | ― | 8,502 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 10,785,398,735 | ― | 8,335 | ― | |
| 2月末日 | 10,704,142,652 | ― | 8,364 | ― | |
| 3月末日 | 10,679,171,653 | ― | 8,456 | ― | |
| 4月末日 | 10,496,008,345 | ― | 8,472 | ― | |
| 5月末日 | 10,342,437,600 | ― | 8,410 | ― | |
| 6月末日 | 10,279,763,252 | ― | 8,416 | ― | |
| 7月末日 | 10,263,657,576 | ― | 8,469 | ― | |
| 8月末日 | 10,055,709,698 | ― | 8,579 | ― | |
| 9月末日 | 10,164,697,640 | ― | 8,796 | ― | |
| 10月末日 | 10,047,772,545 | ― | 8,784 | ― | |
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