有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/03/20-2025/09/19)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26特定期間末 | (2016年 3月22日) | 7,752,697,791 | 7,771,075,711 | 8,437 | 8,457 |
| 第27特定期間末 | (2016年 9月20日) | 6,663,487,747 | 6,680,912,898 | 7,648 | 7,668 |
| 第28特定期間末 | (2017年 3月21日) | 6,378,548,886 | 6,394,830,460 | 7,835 | 7,855 |
| 第29特定期間末 | (2017年 9月19日) | 6,328,592,189 | 6,336,250,152 | 8,264 | 8,274 |
| 第30特定期間末 | (2018年 3月19日) | 5,676,548,133 | 5,683,801,635 | 7,826 | 7,836 |
| 第31特定期間末 | (2018年 9月19日) | 5,493,891,606 | 5,500,808,940 | 7,942 | 7,952 |
| 第32特定期間末 | (2019年 3月19日) | 5,101,357,636 | 5,107,790,758 | 7,930 | 7,940 |
| 第33特定期間末 | (2019年 9月19日) | 4,953,267,938 | 4,959,465,037 | 7,993 | 8,003 |
| 第34特定期間末 | (2020年 3月19日) | 4,635,012,355 | 4,640,938,980 | 7,821 | 7,831 |
| 第35特定期間末 | (2020年 9月23日) | 4,608,252,770 | 4,613,889,065 | 8,176 | 8,186 |
| 第36特定期間末 | (2021年 3月19日) | 4,425,783,647 | 4,431,168,686 | 8,219 | 8,229 |
| 第37特定期間末 | (2021年 9月21日) | 4,285,750,442 | 4,290,946,026 | 8,249 | 8,259 |
| 第38特定期間末 | (2022年 3月22日) | 4,063,233,402 | 4,068,241,612 | 8,113 | 8,123 |
| 第39特定期間末 | (2022年 9月20日) | 4,083,070,462 | 4,087,923,984 | 8,413 | 8,423 |
| 第40特定期間末 | (2023年 3月20日) | 3,772,164,963 | 3,776,902,473 | 7,962 | 7,972 |
| 第41特定期間末 | (2023年 9月19日) | 3,867,094,083 | 3,871,655,589 | 8,478 | 8,488 |
| 第42特定期間末 | (2024年 3月19日) | 3,884,360,673 | 3,888,757,600 | 8,834 | 8,844 |
| 第43特定期間末 | (2024年 9月19日) | 3,788,135,424 | 3,792,402,171 | 8,878 | 8,888 |
| 第44特定期間末 | (2025年 3月19日) | 3,754,050,982 | 3,758,235,482 | 8,971 | 8,981 |
| 第45特定期間末 | (2025年 9月19日) | 3,798,079,501 | 3,802,171,914 | 9,281 | 9,291 |
| 2024年10月末日 | 3,918,118,251 | ― | 9,214 | ― | |
| 11月末日 | 3,810,170,902 | ― | 9,010 | ― | |
| 12月末日 | 3,915,846,921 | ― | 9,275 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,821,769,304 | ― | 9,066 | ― | |
| 2月末日 | 3,729,278,514 | ― | 8,876 | ― | |
| 3月末日 | 3,744,790,333 | ― | 8,957 | ― | |
| 4月末日 | 3,659,739,831 | ― | 8,787 | ― | |
| 5月末日 | 3,660,677,373 | ― | 8,823 | ― | |
| 6月末日 | 3,738,886,534 | ― | 9,026 | ― | |
| 7月末日 | 3,785,726,674 | ― | 9,175 | ― | |
| 8月末日 | 3,759,079,708 | ― | 9,141 | ― | |
| 9月末日 | 3,800,783,197 | ― | 9,300 | ― | |
| 10月末日 | 3,890,995,489 | ― | 9,645 | ― | |
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