有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14特定期間末 | (2010年 3月19日) | 38,927,874,233 | 39,142,736,875 | 8,153 | 8,198 |
| 第15特定期間末 | (2010年 9月21日) | 31,445,219,393 | 31,632,099,933 | 7,572 | 7,617 |
| 第16特定期間末 | (2011年 3月22日) | 24,258,473,142 | 24,413,468,676 | 7,043 | 7,088 |
| 第17特定期間末 | (2011年 9月20日) | 19,547,620,547 | 19,680,489,191 | 6,620 | 6,665 |
| 第18特定期間末 | (2012年 3月19日) | 16,820,023,054 | 16,929,706,044 | 6,901 | 6,946 |
| 第19特定期間末 | (2012年 9月19日) | 13,375,576,329 | 13,416,847,063 | 6,482 | 6,502 |
| 第20特定期間末 | (2013年 3月19日) | 13,443,136,486 | 13,477,768,434 | 7,763 | 7,783 |
| 第21特定期間末 | (2013年 9月19日) | 11,786,391,080 | 11,816,229,395 | 7,900 | 7,920 |
| 第22特定期間末 | (2014年 3月19日) | 10,584,008,957 | 10,609,286,377 | 8,374 | 8,394 |
| 第23特定期間末 | (2014年 9月19日) | 10,199,196,450 | 10,222,423,940 | 8,782 | 8,802 |
| 第24特定期間末 | (2015年 3月19日) | 9,839,334,601 | 9,860,702,837 | 9,209 | 9,229 |
| 第25特定期間末 | (2015年 9月24日) | 8,706,141,457 | 8,725,489,687 | 8,999 | 9,019 |
| 第26特定期間末 | (2016年 3月22日) | 7,752,697,791 | 7,771,075,711 | 8,437 | 8,457 |
| 第27特定期間末 | (2016年 9月20日) | 6,663,487,747 | 6,680,912,898 | 7,648 | 7,668 |
| 第28特定期間末 | (2017年 3月21日) | 6,378,548,886 | 6,394,830,460 | 7,835 | 7,855 |
| 第29特定期間末 | (2017年 9月19日) | 6,328,592,189 | 6,336,250,152 | 8,264 | 8,274 |
| 第30特定期間末 | (2018年 3月19日) | 5,676,548,133 | 5,683,801,635 | 7,826 | 7,836 |
| 第31特定期間末 | (2018年 9月19日) | 5,493,891,606 | 5,500,808,940 | 7,942 | 7,952 |
| 第32特定期間末 | (2019年 3月19日) | 5,101,357,636 | 5,107,790,758 | 7,930 | 7,940 |
| 第33特定期間末 | (2019年 9月19日) | 4,953,267,938 | 4,959,465,037 | 7,993 | 8,003 |
| 2018年10月末日 | 5,334,327,518 | ― | 7,848 | ― | |
| 11月末日 | 5,311,881,679 | ― | 7,902 | ― | |
| 12月末日 | 5,177,253,994 | ― | 7,828 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,112,991,023 | ― | 7,772 | ― | |
| 2月末日 | 5,122,033,003 | ― | 7,866 | ― | |
| 3月末日 | 5,103,352,905 | ― | 7,952 | ― | |
| 4月末日 | 5,051,216,169 | ― | 7,913 | ― | |
| 5月末日 | 4,972,418,286 | ― | 7,835 | ― | |
| 6月末日 | 4,991,253,911 | ― | 7,917 | ― | |
| 7月末日 | 4,963,112,967 | ― | 7,925 | ― | |
| 8月末日 | 4,947,539,153 | ― | 7,960 | ― | |
| 9月末日 | 4,934,323,582 | ― | 7,979 | ― | |
| 10月末日 | 4,915,680,595 | ― | 8,048 | ― | |
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