有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18特定期間末 | (2012年 3月19日) | 16,820,023,054 | 16,929,706,044 | 6,901 | 6,946 |
| 第19特定期間末 | (2012年 9月19日) | 13,375,576,329 | 13,416,847,063 | 6,482 | 6,502 |
| 第20特定期間末 | (2013年 3月19日) | 13,443,136,486 | 13,477,768,434 | 7,763 | 7,783 |
| 第21特定期間末 | (2013年 9月19日) | 11,786,391,080 | 11,816,229,395 | 7,900 | 7,920 |
| 第22特定期間末 | (2014年 3月19日) | 10,584,008,957 | 10,609,286,377 | 8,374 | 8,394 |
| 第23特定期間末 | (2014年 9月19日) | 10,199,196,450 | 10,222,423,940 | 8,782 | 8,802 |
| 第24特定期間末 | (2015年 3月19日) | 9,839,334,601 | 9,860,702,837 | 9,209 | 9,229 |
| 第25特定期間末 | (2015年 9月24日) | 8,706,141,457 | 8,725,489,687 | 8,999 | 9,019 |
| 第26特定期間末 | (2016年 3月22日) | 7,752,697,791 | 7,771,075,711 | 8,437 | 8,457 |
| 第27特定期間末 | (2016年 9月20日) | 6,663,487,747 | 6,680,912,898 | 7,648 | 7,668 |
| 第28特定期間末 | (2017年 3月21日) | 6,378,548,886 | 6,394,830,460 | 7,835 | 7,855 |
| 第29特定期間末 | (2017年 9月19日) | 6,328,592,189 | 6,336,250,152 | 8,264 | 8,274 |
| 第30特定期間末 | (2018年 3月19日) | 5,676,548,133 | 5,683,801,635 | 7,826 | 7,836 |
| 第31特定期間末 | (2018年 9月19日) | 5,493,891,606 | 5,500,808,940 | 7,942 | 7,952 |
| 第32特定期間末 | (2019年 3月19日) | 5,101,357,636 | 5,107,790,758 | 7,930 | 7,940 |
| 第33特定期間末 | (2019年 9月19日) | 4,953,267,938 | 4,959,465,037 | 7,993 | 8,003 |
| 第34特定期間末 | (2020年 3月19日) | 4,635,012,355 | 4,640,938,980 | 7,821 | 7,831 |
| 第35特定期間末 | (2020年 9月23日) | 4,608,252,770 | 4,613,889,065 | 8,176 | 8,186 |
| 第36特定期間末 | (2021年 3月19日) | 4,425,783,647 | 4,431,168,686 | 8,219 | 8,229 |
| 第37特定期間末 | (2021年 9月21日) | 4,285,750,442 | 4,290,946,026 | 8,249 | 8,259 |
| 2020年10月末日 | 4,538,719,532 | ― | 8,123 | ― | |
| 11月末日 | 4,543,272,850 | ― | 8,188 | ― | |
| 12月末日 | 4,523,524,607 | ― | 8,239 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,453,345,131 | ― | 8,210 | ― | |
| 2月末日 | 4,389,453,917 | ― | 8,116 | ― | |
| 3月末日 | 4,450,185,394 | ― | 8,290 | ― | |
| 4月末日 | 4,399,338,137 | ― | 8,266 | ― | |
| 5月末日 | 4,423,797,815 | ― | 8,360 | ― | |
| 6月末日 | 4,372,260,507 | ― | 8,328 | ― | |
| 7月末日 | 4,366,995,257 | ― | 8,367 | ― | |
| 8月末日 | 4,351,581,038 | ― | 8,351 | ― | |
| 9月末日 | 4,288,560,173 | ― | 8,276 | ― | |
| 10月末日 | 4,327,953,311 | ― | 8,431 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
