有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

【提出】: 2015/12/24 9:39
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(平成18年 3月20日)	69,436,058,436	69,701,919,915	10,440	10,480
第7特定期間末	(平成18年 9月19日)	67,898,410,268	68,150,618,109	10,761	10,801
第8特定期間末	(平成19年 3月19日)	62,337,037,005	62,594,494,038	10,886	10,931
第9特定期間末	(平成19年 9月19日)	59,133,215,424	59,375,620,028	10,977	11,022
第10特定期間末	(平成20年 3月19日)	54,875,739,903	55,114,251,931	10,353	10,398
第11特定期間末	(平成20年 9月19日)	53,089,467,964	53,326,911,610	10,061	10,106
第12特定期間末	(平成21年 3月19日)	45,365,995,208	45,598,383,123	8,785	8,830
第13特定期間末	(平成21年 9月24日)	44,385,589,973	44,613,449,800	8,766	8,811
第14特定期間末	(平成22年 3月19日)	38,927,874,233	39,142,736,875	8,153	8,198
第15特定期間末	(平成22年 9月21日)	31,445,219,393	31,632,099,933	7,572	7,617
第16特定期間末	(平成23年 3月22日)	24,258,473,142	24,413,468,676	7,043	7,088
第17特定期間末	(平成23年 9月20日)	19,547,620,547	19,680,489,191	6,620	6,665
第18特定期間末	(平成24年 3月19日)	16,820,023,054	16,929,706,044	6,901	6,946
第19特定期間末	(平成24年 9月19日)	13,375,576,329	13,416,847,063	6,482	6,502
第20特定期間末	(平成25年 3月19日)	13,443,136,486	13,477,768,434	7,763	7,783
第21特定期間末	(平成25年 9月19日)	11,786,391,080	11,816,229,395	7,900	7,920
第22特定期間末	(平成26年 3月19日)	10,584,008,957	10,609,286,377	8,374	8,394
第23特定期間末	(平成26年 9月19日)	10,199,196,450	10,222,423,940	8,782	8,802
第24特定期間末	(平成27年 3月19日)	9,839,334,601	9,860,702,837	9,209	9,229
第25特定期間末	(平成27年 9月24日)	8,706,141,457	8,725,489,687	8,999	9,019
	平成26年10月末日	10,047,772,545	―	8,784	―
	11月末日	10,576,205,618	―	9,502	―
	12月末日	10,596,269,181	―	9,576	―
	平成27年 1月末日	10,151,118,341	―	9,262	―
	2月末日	10,085,455,622	―	9,254	―
	3月末日	9,761,669,100	―	9,195	―
	4月末日	9,566,777,948	―	9,164	―
	5月末日	9,588,469,948	―	9,322	―
	6月末日	9,196,214,090	―	9,161	―
	7月末日	9,163,467,547	―	9,250	―
	8月末日	8,869,506,711	―	9,078	―
	9月末日	8,734,095,067	―	9,028	―
	10月末日	8,630,084,799	―	9,005	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

開示資料

決算