剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 3月11日至 平成26年 9月 8日	当期自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		101,399,186	3,500,356
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△8,145,191,733	△4,557,867,220
剰余金増加額又は欠損金減少額		930,339,765	683,201,023
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	930,339,765	683,201,023
剰余金減少額又は欠損金増加額		944,447,242	1,824,452,681
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	944,447,242	1,824,452,681
分配金		※17,556,362,162	※17,887,619,973
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,557,867,220	△16,352,023,127

2015/06/08 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年3月11日 至 平成26年9月8日)

2015/06/08 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年9月8日現在 ]	[ 平成27年3月9日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	139,529,744,893	143,006,020,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,417,859,476	13,603,011,803

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月9日から翌年3月8日までであります。
(2)注記表

2015/06/08 9:23