剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 9月 9日至 平成27年 3月 9日	当期自 平成27年 3月10日至 平成27年 9月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,500,356	△59,504,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,557,867,220	△16,352,023,127
剰余金増加額又は欠損金減少額		683,201,023	1,977,737,090
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	683,201,023	1,977,737,090
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,824,452,681	3,152,998,923
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,824,452,681	3,152,998,923
分配金		※17,887,619,973	※18,748,847,741
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△16,352,023,127	△42,391,360,002

2015/12/07 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年9月9日 至 平成27年3月9日)

2015/12/07 9:23

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月9日現在 ]	[ 平成27年9月8日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	143,006,020,398	143,558,998,041
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	13,603,011,803	△1,513,732,513

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月9日から翌年3月8日までであります。
(2)注記表

2015/12/07 9:23