剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成25年 1月16日至 平成25年 7月16日	当期自 平成25年 7月17日至 平成26年 1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△218,598	8,102,164
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,843,993,601	△3,686,049,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	770,239,826	342,832,691
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	770,239,826	342,832,691
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,563,521	58,799,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,563,521	58,799,282
分配金	411,625,066	357,552,754
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,686,049,777	△3,022,178,201

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第55期中間会計期間(平成25年9月30日)
資本金		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220
資本剰余金合計		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		24,690
利益剰余金合計		24,690

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,172		23,530
利益剰余金合計		22,172		23,530

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2013年7月12日現在)	当期(2014年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		29,997,616,964	29,139,952,370
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,925,575,191	△6,863,440,830

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年1月12日至 2013年7月12日	当期自 2013年7月13日至 2014年1月14日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 7月16日現在	平成26年 1月15日現在
元本	955,595,287	880,064,017
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,156,141	15,212,919

注記表

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