剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成25年 7月17日至 平成26年 1月15日	当期自 平成26年 1月16日至 平成26年 7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,102,164	96,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,686,049,777	△3,022,178,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	342,832,691	274,972,600
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	342,832,691	274,972,600
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,799,282	45,155,688
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,799,282	45,155,688
分配金	357,552,754	328,175,637
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,022,178,201	△3,063,686,971

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		23,530		22,694
利益剰余金合計		23,530		22,694

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2014年1月14日現在)	当期(2014年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		29,139,952,370	27,300,845,942
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,863,440,830	△6,847,235,468

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2013年7月13日至 2014年1月14日	当期自 2014年1月15日至 2014年7月14日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 1月15日現在	平成26年 7月15日現在
元本	880,064,017	722,218,448
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,212,919	12,708,929

注記表

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