負債純資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
純資産合計		45,531		49,265
負債純資産合計		58,371		65,023

2015/10/15 9:15

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(平成27年1月14日現在)	当期(平成27年7月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		20,853,146,403	14,706,232,881
負債純資産合計		21,029,342,897	14,846,340,716

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 平成26年7月15日至 平成27年1月14日	当期自 平成27年1月15日至 平成27年7月14日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/10/15 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 1月15日現在	平成27年 7月15日現在
純資産合計	674,430,971	502,353,374
負債純資産合計	674,815,136	509,141,698

注記表

2015/10/15 9:15