負債純資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
純資産合計		101,391		106,475
負債純資産合計		119,099		128,640

2024/10/16 9:05

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2024年1月12日現在)	当期(2024年7月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		3,422,711,283	3,504,526,083
負債純資産合計		3,433,933,436	3,534,078,859

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2023年7月15日至 2024年1月12日	当期自 2024年1月13日至 2024年7月12日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2024/10/16 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 1月15日現在	2024年 7月16日現在
純資産合計	293,510,179	295,653,818
負債純資産合計	293,708,776	295,653,818

注記表

2024/10/16 9:05