負債純資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期中間会計期間(2024年9月30日)
純資産合計		99,624
負債純資産合計		126,174

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第64期(2023年3月31日)		第65期(2024年3月31日)
純資産合計		101,391		106,475
負債純資産合計		119,099		128,640

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2024年7月12日現在)	当期(2025年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		3,504,526,083	3,235,858,317
負債純資産合計		3,534,078,859	3,248,310,624

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2024年1月13日至 2024年7月12日	当期自 2024年7月13日至 2025年1月14日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 7月16日現在	2025年 1月15日現在
純資産合計	295,653,818	273,015,091
負債純資産合計	295,653,818	278,015,070

注記表

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