剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月16日至 2025年 7月15日	当期自 2025年 7月16日至 2026年 1月15日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,585,422	22,306,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,585,422	22,306,810
分配金	17,356,681	16,712,608

2026/04/15 9:31

#2 附属明細表（連結）

区分	注記番号	前期(2025年7月14日現在)	当期(2026年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2025年1月15日至 2025年7月14日	当期自 2025年7月15日至 2026年1月14日
		金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		76,136,826	69,459,401
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,608,039	17,231,464
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		15,608,039	17,231,464
分配金		28,668,417	27,582,869

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/04/15 9:31