負債純資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第67期中間会計期間(2025年9月30日)
純資産合計		105,351
負債純資産合計		133,286

(2)中間損益計算書
(単位:百万円)

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(2024年3月31日)		第66期(2025年3月31日)
純資産合計		106,475		106,120
負債純資産合計		128,640		137,750

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#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	前期(2025年7月14日現在)	当期(2026年1月14日現在)
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		3,105,640,885	3,210,245,469
負債純資産合計		3,116,536,921	3,223,768,856

(2)損益及び剰余金計算書

区分	注記番号	前期自 2025年1月15日至 2025年7月14日	当期自 2025年7月15日至 2026年1月14日
		金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月15日現在	2026年 1月15日現在
純資産合計	240,808,694	239,408,755
負債純資産合計	240,808,694	239,415,093

注記表

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