- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 655,311,675 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,323,056 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,988,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 642,580,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |