- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 228,426,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,021,868 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 224,036,027 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178 | 円 |