有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 第3計算期間末 | (平成17年 6月20日) | 127 | 127 | 1.5044 | 1.5044 |
| 第4計算期間末 | (平成18年 6月20日) | 390 | 390 | 1.9412 | 1.9412 |
| 第5計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 620 | 620 | 2.3472 | 2.3472 |
| 第6計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 580 | 580 | 1.8243 | 1.8243 |
| 第7計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 491 | 491 | 1.3148 | 1.3148 |
| 第8計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 564 | 564 | 1.3871 | 1.3871 |
| 第9計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 559 | 559 | 1.2881 | 1.2881 |
| 第10計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 600 | 600 | 1.2429 | 1.2429 |
| 第11計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 981 | 981 | 1.8620 | 1.8620 |
| 第12計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 1,203 | 1,203 | 2.2834 | 2.2834 |
| 平成25年 7月末日 | 1,021 | - | 1.9375 | - | |
| 8月末日 | 988 | - | 1.8891 | - | |
| 9月末日 | 1,084 | - | 2.0541 | - | |
| 10月末日 | 1,089 | - | 2.0595 | - | |
| 11月末日 | 1,118 | - | 2.1290 | - | |
| 12月末日 | 1,157 | - | 2.1956 | - | |
| 平成26年 1月末日 | 1,094 | - | 2.0731 | - | |
| 2月末日 | 1,105 | - | 2.0850 | - | |
| 3月末日 | 1,130 | - | 2.1144 | - | |
| 4月末日 | 1,095 | - | 2.0617 | - | |
| 5月末日 | 1,135 | - | 2.1494 | - | |
| 6月末日 | 1,208 | - | 2.2885 | - | |
| 7月末日 | 1,224 | - | 2.2998 | - | |
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