有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/21-2025/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第14計算期間末 | (2016年 6月20日) | 1,284 | 1,284 | 2.3324 | 2.3324 |
| 第15計算期間末 | (2017年 6月20日) | 1,652 | 1,652 | 2.9124 | 2.9124 |
| 第16計算期間末 | (2018年 6月20日) | 2,053 | 2,053 | 3.2617 | 3.2617 |
| 第17計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,808 | 1,808 | 2.7893 | 2.7893 |
| 第18計算期間末 | (2020年 6月22日) | 1,934 | 1,934 | 2.7115 | 2.7115 |
| 第19計算期間末 | (2021年 6月21日) | 2,540 | 2,540 | 3.4150 | 3.4150 |
| 第20計算期間末 | (2022年 6月20日) | 2,548 | 2,548 | 3.1952 | 3.1952 |
| 第21計算期間末 | (2023年 6月20日) | 3,483 | 3,483 | 4.0443 | 4.0443 |
| 第22計算期間末 | (2024年 6月20日) | 4,221 | 4,221 | 4.6522 | 4.6522 |
| 第23計算期間末 | (2025年 6月20日) | 4,343 | 4,343 | 4.6634 | 4.6634 |
| 2024年 6月末日 | 4,322 | ― | 4.7642 | ― | |
| 7月末日 | 4,352 | ― | 4.7625 | ― | |
| 8月末日 | 4,129 | ― | 4.4865 | ― | |
| 9月末日 | 4,062 | ― | 4.3978 | ― | |
| 10月末日 | 4,104 | ― | 4.4307 | ― | |
| 11月末日 | 4,054 | ― | 4.3684 | ― | |
| 12月末日 | 4,335 | ― | 4.6669 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,253 | ― | 4.5747 | ― | |
| 2月末日 | 4,108 | ― | 4.4064 | ― | |
| 3月末日 | 4,099 | ― | 4.4014 | ― | |
| 4月末日 | 4,277 | ― | 4.5743 | ― | |
| 5月末日 | 4,432 | ― | 4.7561 | ― | |
| 6月末日 | 4,439 | ― | 4.7525 | ― | |
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