半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第10計算期間末 | (2012年 6月20日) | 600 | 600 | 1.2429 | 1.2429 |
| 第11計算期間末 | (2013年 6月20日) | 981 | 981 | 1.8620 | 1.8620 |
| 第12計算期間末 | (2014年 6月20日) | 1,203 | 1,203 | 2.2834 | 2.2834 |
| 第13計算期間末 | (2015年 6月22日) | 1,566 | 1,566 | 3.0551 | 3.0551 |
| 第14計算期間末 | (2016年 6月20日) | 1,284 | 1,284 | 2.3324 | 2.3324 |
| 第15計算期間末 | (2017年 6月20日) | 1,652 | 1,652 | 2.9124 | 2.9124 |
| 第16計算期間末 | (2018年 6月20日) | 2,053 | 2,053 | 3.2617 | 3.2617 |
| 第17計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,808 | 1,808 | 2.7893 | 2.7893 |
| 第18計算期間末 | (2020年 6月22日) | 1,934 | 1,934 | 2.7115 | 2.7115 |
| 第19計算期間末 | (2021年 6月21日) | 2,540 | 2,540 | 3.4150 | 3.4150 |
| 2020年12月末日 | 2,274 | ― | 3.1200 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,265 | ― | 3.0914 | ― | |
| 2月末日 | 2,353 | ― | 3.2177 | ― | |
| 3月末日 | 2,591 | ― | 3.5121 | ― | |
| 4月末日 | 2,476 | ― | 3.3573 | ― | |
| 5月末日 | 2,546 | ― | 3.4303 | ― | |
| 6月末日 | 2,602 | ― | 3.4887 | ― | |
| 7月末日 | 2,564 | ― | 3.4140 | ― | |
| 8月末日 | 2,605 | ― | 3.4570 | ― | |
| 9月末日 | 2,640 | ― | 3.5070 | ― | |
| 10月末日 | 2,644 | ― | 3.4906 | ― | |
| 11月末日 | 2,552 | ― | 3.3462 | ― | |
| 12月末日 | 2,681 | ― | 3.4914 | ― | |
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