有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第5計算期間末 | (平成19年 6月20日) | 620 | 620 | 2.3472 | 2.3472 |
| 第6計算期間末 | (平成20年 6月20日) | 580 | 580 | 1.8243 | 1.8243 |
| 第7計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 491 | 491 | 1.3148 | 1.3148 |
| 第8計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 564 | 564 | 1.3871 | 1.3871 |
| 第9計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 559 | 559 | 1.2881 | 1.2881 |
| 第10計算期間末 | (平成24年 6月20日) | 600 | 600 | 1.2429 | 1.2429 |
| 第11計算期間末 | (平成25年 6月20日) | 981 | 981 | 1.8620 | 1.8620 |
| 第12計算期間末 | (平成26年 6月20日) | 1,203 | 1,203 | 2.2834 | 2.2834 |
| 第13計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 1,566 | 1,566 | 3.0551 | 3.0551 |
| 第14計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 1,284 | 1,284 | 2.3324 | 2.3324 |
| 平成27年 7月末日 | 1,561 | - | 3.0150 | - | |
| 8月末日 | 1,425 | - | 2.7730 | - | |
| 9月末日 | 1,390 | - | 2.6256 | - | |
| 10月末日 | 1,524 | - | 2.8960 | - | |
| 11月末日 | 1,565 | - | 2.9679 | - | |
| 12月末日 | 1,549 | - | 2.9055 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 1,489 | - | 2.7525 | - | |
| 2月末日 | 1,339 | - | 2.4347 | - | |
| 3月末日 | 1,393 | - | 2.5180 | - | |
| 4月末日 | 1,373 | - | 2.4825 | - | |
| 5月末日 | 1,411 | - | 2.5387 | - | |
| 6月末日 | 1,246 | - | 2.2471 | - | |
| 7月末日 | 1,383 | - | 2.4670 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
