半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/06/21-2024/06/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第12計算期間末 | (2014年 6月20日) | 1,203 | 1,203 | 2.2834 | 2.2834 |
| 第13計算期間末 | (2015年 6月22日) | 1,566 | 1,566 | 3.0551 | 3.0551 |
| 第14計算期間末 | (2016年 6月20日) | 1,284 | 1,284 | 2.3324 | 2.3324 |
| 第15計算期間末 | (2017年 6月20日) | 1,652 | 1,652 | 2.9124 | 2.9124 |
| 第16計算期間末 | (2018年 6月20日) | 2,053 | 2,053 | 3.2617 | 3.2617 |
| 第17計算期間末 | (2019年 6月20日) | 1,808 | 1,808 | 2.7893 | 2.7893 |
| 第18計算期間末 | (2020年 6月22日) | 1,934 | 1,934 | 2.7115 | 2.7115 |
| 第19計算期間末 | (2021年 6月21日) | 2,540 | 2,540 | 3.4150 | 3.4150 |
| 第20計算期間末 | (2022年 6月20日) | 2,548 | 2,548 | 3.1952 | 3.1952 |
| 第21計算期間末 | (2023年 6月20日) | 3,483 | 3,483 | 4.0443 | 4.0443 |
| 2022年12月末日 | 2,719 | ― | 3.2492 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,868 | ― | 3.4104 | ― | |
| 2月末日 | 2,909 | ― | 3.4356 | ― | |
| 3月末日 | 2,982 | ― | 3.4855 | ― | |
| 4月末日 | 3,086 | ― | 3.6065 | ― | |
| 5月末日 | 3,196 | ― | 3.7197 | ― | |
| 6月末日 | 3,551 | ― | 4.1064 | ― | |
| 7月末日 | 3,703 | ― | 4.2651 | ― | |
| 8月末日 | 3,813 | ― | 4.3722 | ― | |
| 9月末日 | 3,871 | ― | 4.4173 | ― | |
| 10月末日 | 3,708 | ― | 4.2089 | ― | |
| 11月末日 | 3,917 | ― | 4.4344 | ― | |
| 12月末日 | 3,868 | ― | 4.3657 | ― | |
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