剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 3月18日至 平成26年 9月16日	当期自 平成26年 9月17日至 平成27年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		9,190,054	22,518,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△928,738,270	△596,572,119
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,786,846	40,924,477
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,786,846	40,868,842
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	55,635
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,334,632	7,308,610
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,053,353
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,334,632	255,257
分配金		※1119,774,217	※1114,140,407
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△596,572,119	△185,121,859

2015/06/15 10:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日)

2015/06/15 10:02

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年9月16日現在 ]	[ 平成27年3月16日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,626,144,603	4,049,813,336
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,099,315,733	3,201,608,809

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月16日から翌年9月15日までであります。
(2)注記表

2015/06/15 10:02