純資産

有報情報

#1 信託報酬等（連結）

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
信託財産の純資産総額 × 年1.134%※(税抜 年1.05%)
委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。

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#2 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

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#3 投資制限（連結）

式等
a.委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.、②、③において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める当該有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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#4 投資対象（連結）

(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年9月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	448,699	0.01
	純資産総額		6,524,284,422	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#7 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前期[ 平成27年3月16日現在 ]	当期[ 平成27年9月15日現在 ]
	期中一部解約元本額	896,202,850円	632,457,905円
※2	元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	185,121,859円	222,934,625円
3	受益権の総数	7,438,339,780口	6,813,923,095口
4	1口当たり純資産額	0.9751円	0.9673円
	(1万口当たり純資産額)	(9,751円)	(9,673円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日)

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#8 発行（売出）価格、証券情報（連結）

ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。

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#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成27年9月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	9,209,744
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,524,284,422
Ⅳ 発 行 済 口 数	6,771,643,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9635( 1万口当たり 9,635	)

<参考>「ワールド・インカムマザーファンド」の現況

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#11 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

			平成27年9月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	214,318,509	3.29
	純資産総額		6,523,665,365	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

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#12 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】

基準価額の算出方法	基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。(注)「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。(主な評価方法)マザーファンド:計算日における基準価額で評価します。株式:原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価します。公社債等:原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、第一種金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額で評価します。外貨建資産:原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。外国為替予約取引:原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
基準価額の算出頻度	原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。
基準価額の照会方法	基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお、下記においてもご照会いただけます。三菱UFJ国際投信株式会社お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:毎営業日の9:00～17:00)ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/

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#13 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月16日現在 ]	[ 平成27年9月15日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
負債合計		57,691,740	50,938,687
純資産の部
元本等

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月16日から翌年9月15日までであります。
(2)注記表

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