有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	当期 自 平成29年4月8日 至 平成29年10月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当ファンドの特定期間は、当計算期末が休日のため、平成29年4月8日から平成29年10月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成29年4月7日現在	当期 平成29年10月10日現在
1.元本状況
期首元本額	792,827,507,843円	713,528,030,222円
期中追加設定元本額	24,440,047,880円	19,761,538,588円
期中一部解約元本額	103,739,525,501円	72,490,215,335円
2.受益権の総数	713,528,030,222口	660,799,353,475口
3.元本の欠損
	415,090,989,063円	381,216,308,025円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年10月8日 至 平成29年4月7日				当期 自 平成29年4月8日 至 平成29年10月10日
分配金の計算過程				分配金の計算過程
第162期計算期間末(平成28年11月7日)に、投資信託約款に基づき計算した55,798,745,094円 (1万口当たり708.11円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,363,975,472円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第168期計算期間末(平成29年5月8日)に、投資信託約款に基づき計算した41,376,450,866円 (1万口当たり587.12円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,114,191,378円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	897,255,276円			配当等収益 (費用控除後)	540,015,375円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	54,854,117,960円			収益調整金	40,829,396,634円
	分配準備積立金	47,371,858円			分配準備積立金	7,038,857円
	分配可能額	55,798,745,094円			分配可能額	41,376,450,866円
	(1万口当たり分配可能額)	(708.11円)			(1万口当たり分配可能額)	(587.12円)
	収益分配金	2,363,975,472円			収益分配金	2,114,191,378円
	(1万口当たり収益分配金)	(30円)			(1万口当たり収益分配金)	(30円)
第163期計算期間末(平成28年12月7日)に、投資信託約款に基づき計算した52,570,975,075円 (1万口当たり689.62円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,286,962,775円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第169期計算期間末(平成29年6月7日)に、投資信託約款に基づき計算した39,404,174,996円 (1万口当たり564.58円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,093,828,526円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	873,726,786円			配当等収益 (費用控除後)	517,272,424円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	51,622,421,055円			収益調整金	38,833,972,661円
	分配準備積立金	74,827,234円			分配準備積立金	52,929,911円
	分配可能額	52,570,975,075円			分配可能額	39,404,174,996円
	(1万口当たり分配可能額)	(689.62円)			(1万口当たり分配可能額)	(564.58円)
	収益分配金	2,286,962,775円			収益分配金	2,093,828,526円
	(1万口当たり収益分配金)	(30円)			(1万口当たり収益分配金)	(30円)
第164期計算期間末(平成29年1月10日)に、投資信託約款に基づき計算した50,160,811,367円 (1万口当たり671.59円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,240,698,432円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第170期計算期間末(平成29年7月7日)に、投資信託約款に基づき計算した37,576,145,113円 (1万口当たり545.48円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,066,592,687円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	890,347,386円			配当等収益 (費用控除後)	748,511,478円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	49,237,564,960円			収益調整金	36,815,997,971円
	分配準備積立金	32,899,021円			分配準備積立金	11,635,664円
	分配可能額	50,160,811,367円			分配可能額	37,576,145,113円
	(1万口当たり分配可能額)	(671.59円)			(1万口当たり分配可能額)	(545.48円)
	収益分配金	2,240,698,432円			収益分配金	2,066,592,687円
	(1万口当たり収益分配金)	(30円)			(1万口当たり収益分配金)	(30円)
第165期計算期間末(平成29年2月7日)に、投資信託約款に基づき計算した47,818,382,731円 (1万口当たり650.92円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,203,866,640円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第171期計算期間末(平成29年8月7日)に、投資信託約款に基づき計算した35,717,931,372円 (1万口当たり526.90円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,033,657,394円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	683,586,409円			配当等収益 (費用控除後)	772,164,192円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円
	収益調整金	47,035,256,041円			収益調整金	34,943,418,338円
	分配準備積立金	99,540,281円			分配準備積立金	2,348,842円
	分配可能額	47,818,382,731円			分配可能額	35,717,931,372円
	(1万口当たり分配可能額)	(650.92円)			(1万口当たり分配可能額)	(526.90円)
	収益分配金	2,203,866,640円			収益分配金	2,033,657,394円
	(1万口当たり収益分配金)	(30円)			(1万口当たり収益分配金)	(30円)
第166期計算期間末(平成29年3月7日)に、投資信託約款に基づき計算した45,753,072,813円 (1万口当たり631.38円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,173,947,161円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第172期計算期間末(平成29年9月7日)に、投資信託約款に基づき計算した33,845,746,591円 (1万口当たり504.71円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,011,774,809円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	755,635,341円			配当等収益 (費用控除後)	520,841,669円
	有価証券売買等損益 (費用控除後、繰越欠損金補填後)	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	44,949,790,414円			収益調整金	33,296,546,898円
	分配準備積立金	47,647,058円			分配準備積立金	28,358,024円
	分配可能額	45,753,072,813円			分配可能額	33,845,746,591円
	(1万口当たり分配可能額)	(631.38円)			(1万口当たり分配可能額)	(504.71円)
	収益分配金	2,173,947,161円			収益分配金	2,011,774,809円
	(1万口当たり収益分配金)	(30円)			(1万口当たり収益分配金)	(30円)
第167期計算期間末(平成29年4月7日)に、投資信託約款に基づき計算した43,485,018,673円 (1万口当たり609.44円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い2,140,584,090円 (1万口当たり30円)を分配しております。				第173期計算期間末(平成29年10月10日)に、投資信託約款に基づき計算した31,938,416,632円 (1万口当たり483.33円)を分配対象収益とし、収益分配方針に従い1,982,398,060円 (1万口当たり30円)を分配しております。
	配当等収益 (費用控除後)	572,235,573円			配当等収益 (費用控除後)	567,220,831円
	有価証券売買等損益	0円			有価証券売買等損益	0円
	収益調整金	42,835,691,024円			収益調整金	31,358,712,391円
	分配準備積立金	77,092,076円			分配準備積立金	12,483,410円
	分配可能額	43,485,018,673円			分配可能額	31,938,416,632円
	(1万口当たり分配可能額)	(609.44円)			(1万口当たり分配可能額)	(483.33円)
	収益分配金	2,140,584,090円			収益分配金	1,982,398,060円
	(1万口当たり収益分配金)	(30円)			(1万口当たり収益分配金)	(30円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	当期 自 平成29年4月8日 至 平成29年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。なお、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	当期 平成29年10月10日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年4月7日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△9,108,905,940
合計	△9,108,905,940

当期(平成29年10月10日現在)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	743,509,947
合計	743,509,947

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期(平成29年4月7日現在)
該当事項はありません。
当期(平成29年10月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当期(自 平成29年4月8日 至 平成29年10月10日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

前期 平成29年4月7日現在	当期 平成29年10月10日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
0.4183円	0.4231円
「1口=1円(10,000口=4,183円)」	「1口=1円(10,000口=4,231円)」