有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第10期計算期間 平成25年2月28日現在 | 第11期計算期間 平成26年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,595,622 | 19,561 |
| 親投資信託受益証券 | 208,104,471 | 173,340,187 |
| 未収入金 | 8,356,740 | 6,857,550 |
| 流動資産合計 | 221,056,833 | 180,217,298 |
| 資産合計 | 221,056,833 | 180,217,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,385,169 | 5,774,325 |
| 未払解約金 | 4,595,622 | 19,561 |
| 未払受託者報酬 | 31,091 | 34,709 |
| 未払委託者報酬 | 855,836 | 955,616 |
| その他未払費用 | 74,047 | 82,682 |
| 流動負債合計 | 12,941,765 | 6,866,893 |
| 負債合計 | 12,941,765 | 6,866,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,449,824 | 183,311,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,334,756 | △9,961,528 |
| (分配準備積立金) | 8,853,007 | 3,521,600 |
| 元本等合計 | 208,115,068 | 173,350,405 |
| 純資産合計 | 208,115,068 | 173,350,405 |
| 負債純資産合計 | 221,056,833 | 180,217,298 |
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