有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月3日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第12期計算期間 平成27年3月2日現在 | 第13期計算期間 平成28年2月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,844,116 | 195,266 |
| 親投資信託受益証券 | 478,475,275 | 522,623,260 |
| 未収入金 | 2,903,277 | 12,766,873 |
| 流動資産合計 | 483,222,668 | 535,585,399 |
| 資産合計 | 483,222,668 | 535,585,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,320,471 | 9,240,607 |
| 未払受託者報酬 | 77,619 | 119,307 |
| 未払委託者報酬 | 2,136,011 | 3,282,300 |
| その他未払費用 | 179,739 | 276,231 |
| 流動負債合計 | 4,713,840 | 12,918,445 |
| 負債合計 | 4,713,840 | 12,918,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 407,300,950 | 468,247,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,207,878 | 54,419,487 |
| (分配準備積立金) | 36,743,887 | 14,308,184 |
| 元本等合計 | 478,508,828 | 522,666,954 |
| 純資産合計 | 478,508,828 | 522,666,954 |
| 負債純資産合計 | 483,222,668 | 535,585,399 |
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