有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第13期計算期間 平成28年2月29日現在 | 第14期計算期間 平成29年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 195,266 | 21,497 |
| 親投資信託受益証券 | 522,623,260 | 411,666,933 |
| 未収入金 | 12,766,873 | 4,301,562 |
| 流動資産合計 | 535,585,399 | 415,989,992 |
| 資産合計 | 535,585,399 | 415,989,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,240,607 | 1,205,925 |
| 未払受託者報酬 | 119,307 | 100,050 |
| 未払委託者報酬 | 3,282,300 | 2,752,372 |
| その他未払費用 | 276,231 | 231,663 |
| 流動負債合計 | 12,918,445 | 4,290,010 |
| 負債合計 | 12,918,445 | 4,290,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,247,467 | 371,192,360 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,419,487 | 40,507,622 |
| (分配準備積立金) | 14,308,184 | 9,708,340 |
| 元本等合計 | 522,666,954 | 411,699,982 |
| 純資産合計 | 522,666,954 | 411,699,982 |
| 負債純資産合計 | 535,585,399 | 415,989,992 |
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