有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月1日-平成27年3月2日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第11期計算期間 平成26年2月28日現在 | 第12期計算期間 平成27年3月2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,561 | 1,844,116 |
| 親投資信託受益証券 | 173,340,187 | 478,475,275 |
| 未収入金 | 6,857,550 | 2,903,277 |
| 流動資産合計 | 180,217,298 | 483,222,668 |
| 資産合計 | 180,217,298 | 483,222,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,774,325 | - |
| 未払解約金 | 19,561 | 2,320,471 |
| 未払受託者報酬 | 34,709 | 77,619 |
| 未払委託者報酬 | 955,616 | 2,136,011 |
| その他未払費用 | 82,682 | 179,739 |
| 流動負債合計 | 6,866,893 | 4,713,840 |
| 負債合計 | 6,866,893 | 4,713,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,311,933 | 407,300,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,961,528 | 71,207,878 |
| (分配準備積立金) | 3,521,600 | 36,743,887 |
| 元本等合計 | 173,350,405 | 478,508,828 |
| 純資産合計 | 173,350,405 | 478,508,828 |
| 負債純資産合計 | 180,217,298 | 483,222,668 |
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