有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第14期計算期間 平成29年2月28日現在 | 第15期計算期間 平成30年2月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,497 | 10,000 |
| 親投資信託受益証券 | 411,666,933 | 287,509,646 |
| 未収入金 | 4,301,562 | 3,809,556 |
| 流動資産合計 | 415,989,992 | 291,329,202 |
| 資産合計 | 415,989,992 | 291,329,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,205,925 | 1,627,173 |
| 未払受託者報酬 | 100,050 | 70,447 |
| 未払委託者報酬 | 2,752,372 | 1,938,717 |
| その他未払費用 | 231,663 | 163,149 |
| 流動負債合計 | 4,290,010 | 3,799,486 |
| 負債合計 | 4,290,010 | 3,799,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 371,192,360 | 273,009,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,507,622 | 14,520,700 |
| (分配準備積立金) | 9,708,340 | 8,924,424 |
| 元本等合計 | 411,699,982 | 287,529,716 |
| 純資産合計 | 411,699,982 | 287,529,716 |
| 負債純資産合計 | 415,989,992 | 291,329,202 |
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